Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088662 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $9.9M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,34%
- Número efectivo de posiciones
- 1,8
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$3.1M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$3.7M
- Últimos 12 meses
- +$6.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6 715 000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3 038 000 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3 626 018 | 84,07% | 146 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382 357 | 8,86% | 15 477 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 009 | 6,82% | 11 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 882 | 0,23% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |