MBB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 30 de septiembre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -3,81%▼ -3,46%
3M▼ -6,31%▼ -4,31%
6M▼ -6,31%▼ -4,31%
YTD▼ -5,88%▼ -3,20%
1Y▼ -5,81%▼ -1,75%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de febrero de 2024▼ -2,02%▲ +8,94%
Volatilidad 1A5,53%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-1,90

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (May 2026) +$450.8M
Trimestre finalizado el May 2026 -$178.8M
Últimos 12 meses -$450.6M Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 11 209 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
FNMA 30YR UMBS 0,19 ≈$75.2M 89 588 188 3140QHKW4 0.2103 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,19 ≈$74.6M 74 102 806 3140QVG32 0.174 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,19 ≈$73.8M 74 962 822 3140W5Q56 0.176 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,18 ≈$71.6M 72 710 439 3140XRPU3 0.1707 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,18 ≈$71.1M 75 216 054 3140W2C33 0.1766 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,18 ≈$70.7M 73 701 248 31427MT27 0.173 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,18 ≈$69.3M 85 637 314 3132DWEF6 0.201 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,17 ≈$68.2M 88 094 623 3140MCAF7 0.2068 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,17 ≈$66.3M 71 694 000 01F0426A6 0.1683 BOND USD
GNMA2 30YR 0,17 ≈$65.7M 79 860 017 36179W5B0 0.1875 BOND USD
GNMA2 30YR 0,17 ≈$65.7M 65 097 645 36179Y5M2 0.1528 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,17 ≈$65.2M 84 346 599 3132DWDC4 0.198 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,17 ≈$64.7M 65 933 582 3140Y9XG4 0.1548 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,16 ≈$63.6M 81 857 519 3133KK7E3 0.1922 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,16 ≈$63.1M 82 421 000 01F0206A2 0.1935 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,16 ≈$62.8M 77 541 390 3140XQQH3 0.182 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,16 ≈$62.6M 63 962 268 3142GX4H7 0.1501 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,16 ≈$62.4M 76 581 360 3140KFK79 0.1798 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,16 ≈$61.5M 75 954 900 31418ECQ1 0.1783 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,16 ≈$61.2M 83 047 604 31418D6A5 0.1949 BOND USD
GNMA2 30YR 0,16 ≈$61.1M 63 581 591 36180AB93 0.1493 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,16 ≈$61.0M 61 902 866 3133KRC36 0.1453 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,16 ≈$60.9M 75 180 678 31418EAN0 0.1765 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,15 ≈$59.3M 69 723 997 31427SLF3 0.1637 BOND USD
FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 0,15 ≈$59.0M 69 383 999 3140XTA76 0.1629 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,15 ≈$58.3M 60 908 192 3140Y9LQ5 0.143 BOND USD
GNMA2 30YR 0,15 ≈$57.1M 72 351 544 36179V7D6 0.1698 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,15 ≈$56.9M 57 912 112 3142GRFH8 0.1359 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,14 ≈$56.5M 58 877 678 31418ER77 0.1382 BOND USD
GNMA2 30YR 0,14 ≈$56.3M 71 304 242 36179WLN6 0.1674 BOND USD
GNMA II 30YR 0,14 ≈$56.2M 58 328 348 36179YAR5 0.1369 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,14 ≈$56.2M 72 554 945 3132DSQK1 0.1703 BOND USD
GNMA2 30YR 0,14 ≈$56.0M 71 008 797 36179W7H5 0.1667 BOND USD
FNMA 15YR UMBS 0,14 ≈$55.1M 62 891 626 31418EBD1 0.1476 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,14 ≈$54.7M 70 619 863 31418D2L5 0.1658 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,14 ≈$54.3M 70 102 106 3140W3JH3 0.1646 BOND USD
GNMA2 30YR 0,14 ≈$53.7M 65 275 632 36179WVU9 0.1532 BOND USD
GNMA2 30YR 0,14 ≈$53.4M 64 814 431 36179V4V9 0.1521 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,14 ≈$53.3M 55 829 433 3140Y85S1 0.1311 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,14 ≈$53.3M 51 223 041 3133KRWB6 0.1202 BOND USD
GNMA2 30YR 0,14 ≈$52.8M 56 814 637 3618N5A25 0.1334 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,13 ≈$52.6M 51 923 290 3133KRP73 0.1219 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,13 ≈$52.6M 67 321 402 3140XDQC3 0.158 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,13 ≈$52.5M 54 905 133 3140QV2R4 0.1289 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,13 ≈$52.4M 53 323 120 31427RVS6 0.1252 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,13 ≈$52.3M 51 950 192 3140QSUA7 0.1219 BOND USD
GNMA2 30YR 0,13 ≈$52.1M 54 077 629 36179X2K1 0.1269 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,13 ≈$51.6M 63 312 733 3133AE2P8 0.1486 BOND USD
GNMA2 30YR 0,13 ≈$51.5M 52 135 232 3618N5A41 0.1224 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,13 ≈$51.2M 50 687 494 3140QVAK0 0.119 BOND USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Otro/No mapeado 100,0%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F020695 Posición eliminada — era 0.1935 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 Nueva posición — 0.1935 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F022691 Posición eliminada — era 0.09282 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 Nueva posición — 0.09282 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F040693 Posición eliminada — era 0.01568 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 Nueva posición — 0.01568 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F042699 Posición eliminada — era 0.169 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 Nueva posición — 0.1683 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F050692 Posición eliminada — era 0.8356 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 Nueva posición — 0.716 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F052698 Posición eliminada — era 0.8298 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 Nueva posición — 0.8298 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F060691 Posición eliminada — era 0.2953 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 Nueva posición — 0.2953 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Eliminado 01F062697 Posición eliminada — era 0.1064 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 Nueva posición — 0.1064 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 Unidades/acción: 0.8026 → 0.6601 (-17,8%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo — FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7 Nueva posición — 0.1196 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Nuevo — FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5 Nueva posición — 0.0007149 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado — GNMA2 30YR 3618N5VR7 Unidades/acción: 0.2001 → 0.3426 (71,2%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unidades/acción: 6.405 → 6.746 (5,3%)
8 de septiembre de 2026 Reducido — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -5.139 → -5.478 (6,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unidades/acción: 7.085 → 6.405 (-9,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31283G3Y1 Unidades/acción: 0.0000001929 → 0.0000001761 (-8,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283G4J3 Unidades/acción: 0.00000002864 → 0.00000002582 (-9,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283G5P8 Unidades/acción: 0.00000006573 → 0.00000003756 (-42,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283GYD3 Unidades/acción: 0.00000001909 → 0.00000001408 (-26,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283GZC4 Unidades/acción: 0.000000009547 → 0.000000007042 (-26,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283GZR1 Unidades/acción: 0.00000000716 → 0.000000004695 (-34,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H3M5 Unidades/acción: 0.00001538 → 0.00001512 (-1,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H4T9 Unidades/acción: 0.000002185 → 0.000002157 (-1,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H4Z5 Unidades/acción: 0.000006674 → 0.000006552 (-1,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H5J0 Unidades/acción: 0.001163 → 0.001138 (-2,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H6B6 Unidades/acción: 0.000001718 → 0.00000169 (-1,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H6E0 Unidades/acción: 0.000006362 → 0.000006268 (-1,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H6F7 Unidades/acción: 0.0003629 → 0.0003544 (-2,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H6G5 Unidades/acción: 0.000486 → 0.0004769 (-1,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H6H3 Unidades/acción: 0.000001249 → 0.000001235 (-1,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283H7K5 Unidades/acción: 0.0000006455 → 0.0000006221 (-3,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HAV7 Unidades/acción: 0.000000207 → 0.0000001925 (-7,0%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31283HBT1 Unidades/acción: 0.0000006268 → 0.0000005962 (-4,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HC94 Unidades/acción: 0.00000001909 → 0.00000001643 (-13,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HEK7 Unidades/acción: 0.0000000941 → 0.0000000892 (-5,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HER2 Unidades/acción: 0.0000009038 → 0.0000008662 (-4,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HFT7 Unidades/acción: 0.000001535 → 0.000001474 (-4,0%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HH81 Unidades/acción: 0.0000005235 → 0.0000004977 (-4,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HJ48 Unidades/acción: 0.0000004765 → 0.0000004648 (-2,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HJM8 Unidades/acción: 0.0000003434 → 0.000000331 (-3,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HK53 Unidades/acción: 0.0000008169 → 0.0000007958 (-2,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HN43 Unidades/acción: 0.000001622 → 0.000001585 (-2,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HP74 Unidades/acción: 0.000009418 → 0.000009263 (-1,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HQ32 Unidades/acción: 0.000002631 → 0.000002547 (-3,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HQB4 Unidades/acción: 0.000001214 → 0.000001171 (-3,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HS71 Unidades/acción: 0.00000012 → 0.0000001174 (-2,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HS89 Unidades/acción: 0.0000002094 → 0.0000002019 (-3,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HSW6 Unidades/acción: 0.0000006831 → 0.0000006526 (-4,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HT21 Unidades/acción: 0.000001434 → 0.000001413 (-1,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HTE5 Unidades/acción: 0.000002939 → 0.000002869 (-2,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HUA1 Unidades/acción: 0.000000167 → 0.000000162 (-3,0%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HUK9 Unidades/acción: 0.0000007113 → 0.0000006878 (-3,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HVE2 Unidades/acción: 0.000004075 → 0.000003991 (-2,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HWY7 Unidades/acción: 0.0000186 → 0.00001823 (-2,0%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HWZ4 Unidades/acción: 0.0000007324 → 0.000000716 (-2,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HXM2 Unidades/acción: 0.0000008028 → 0.000000784 (-2,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HXS9 Unidades/acción: 0.000003519 → 0.000003446 (-2,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HYG4 Unidades/acción: 0.0000008052 → 0.0000007911 (-1,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HZ65 Unidades/acción: 0.00008103 → 0.00007925 (-2,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR GIANT 31283HZH1 Unidades/acción: 0.00002546 → 0.00002504 (-1,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287L6A5 Unidades/acción: 0.000009225 → 0.000009099 (-1,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287MA42 Unidades/acción: 0.000001225 → 0.000001211 (-1,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287MRT9 Unidades/acción: 0.00000005012 → 0.00000003286 (-34,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287N6S2 Unidades/acción: 0.000002258 → 0.000002197 (-2,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287NCG1 Unidades/acción: 0.000001568 → 0.000001542 (-1,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287NG85 Unidades/acción: 0.00000006103 → 0.00000005869 (-3,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287NNC8 Unidades/acción: 0.000002458 → 0.000002354 (-4,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287P5L3 Unidades/acción: 0.00000007057 → 0.00000006808 (-3,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287PCN1 Unidades/acción: 0.0000002658 → 0.0000002606 (-2,0%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287PCP6 Unidades/acción: 0.0000002258 → 0.000000223 (-1,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287QAB7 Unidades/acción: 0.0000003058 → 0.0000003005 (-1,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287QFM8 Unidades/acción: 0.000001697 → 0.000001657 (-2,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287QKW0 Unidades/acción: 0.0000006573 → 0.0000006479 (-1,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287QPV7 Unidades/acción: 0.0000001317 → 0.0000001291 (-2,0%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287QQD6 Unidades/acción: 0.0000009202 → 0.0000008991 (-2,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287QUF6 Unidades/acción: 0.000002148 → 0.000002115 (-1,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287RD89 Unidades/acción: 0.000003397 → 0.000003354 (-1,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287S7D3 Unidades/acción: 0.0000005235 → 0.0000005117 (-2,2%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287XCC8 Unidades/acción: 0.0000008263 → 0.0000008146 (-1,4%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31287XSW7 Unidades/acción: 0.000001775 → 0.000001702 (-4,1%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 31288BMZ3 Unidades/acción: 0.0000003199 → 0.0000003169 (-0,9%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 20YR GIANT 3128CUWB8 Unidades/acción: 0.0007966 → 0.0007855 (-1,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 20YR GIANT 3128CUWF9 Unidades/acción: 0.001794 → 0.001736 (-3,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K0A94 Unidades/acción: 0.0000003787 → 0.0000003709 (-2,1%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K0SZ7 Unidades/acción: 0.0000005047 → 0.0000005 (-0,9%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K1K83 Unidades/acción: 0.000002028 → 0.000001714 (-15,5%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K2RW1 Unidades/acción: 0.000001408 → 0.000001399 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K35Q6 Unidades/acción: 0.000002085 → 0.000002068 (-0,8%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K3G35 Unidades/acción: 0.000003549 → 0.000003519 (-0,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K3GR2 Unidades/acción: 0.000007575 → 0.000007514 (-0,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K3XA0 Unidades/acción: 0.000008296 → 0.000008223 (-0,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K4AB1 Unidades/acción: 0.000001599 → 0.000001587 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K4L45 Unidades/acción: 0.0000007864 → 0.0000007793 (-0,9%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K6VS6 Unidades/acción: 0.000005838 → 0.000005756 (-1,4%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K7QC5 Unidades/acción: 0.0001552 → 0.0001541 (-0,7%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K7ZV3 Unidades/acción: 0.000005648 → 0.000005538 (-2,0%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K8AJ5 Unidades/acción: 0.000002117 → 0.000002101 (-0,8%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K8FG6 Unidades/acción: 0.000001451 → 0.000001439 (-0,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128K8GL4 Unidades/acción: 0.000009739 → 0.000009662 (-0,8%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KC2B2 Unidades/acción: 0.00001144 → 0.00001135 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KCVK0 Unidades/acción: 0.000002214 → 0.000002188 (-1,2%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KEMP5 Unidades/acción: 0.00004105 → 0.00004076 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KEVP5 Unidades/acción: 0.0000002729 → 0.00000027 (-1,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KFLQ1 Unidades/acción: 0.000009622 → 0.000009559 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KGHY7 Unidades/acción: 0.000009707 → 0.000009646 (-0,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KGKW7 Unidades/acción: 0.000001 → 0.000000993 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KGKY3 Unidades/acción: 0.000003756 → 0.000003674 (-2,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KHEY8 Unidades/acción: 0.000005446 → 0.000005401 (-0,8%)
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4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KJXJ6 Unidades/acción: 0.0000005728 → 0.0000005188 (-9,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KKPU7 Unidades/acción: 0.000002242 → 0.000002204 (-1,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KKQV4 Unidades/acción: 0.000002608 → 0.000002594 (-0,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KKZZ5 Unidades/acción: 0.000003387 → 0.000003357 (-0,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KLAK3 Unidades/acción: 0.00001267 → 0.00001256 (-0,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KLMJ3 Unidades/acción: 0.000005061 → 0.000005026 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KQDT0 Unidades/acción: 0.000005082 → 0.000005047 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KRJD7 Unidades/acción: 0.0000008404 → 0.000000831 (-1,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KRJH8 Unidades/acción: 0.000007575 → 0.000007493 (-1,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KRJV7 Unidades/acción: 0.00001338 → 0.00001286 (-3,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KRLD4 Unidades/acción: 0.00000888 → 0.000008824 (-0,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KRWS9 Unidades/acción: 0.00004745 → 0.00004713 (-0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KT4S6 Unidades/acción: 0.0000005117 → 0.000000507 (-0,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KTA26 Unidades/acción: 0.000006683 → 0.000006643 (-0,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KTQP8 Unidades/acción: 0.000002838 → 0.000002824 (-0,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KUJJ7 Unidades/acción: 0.000007049 → 0.000006984 (-0,9%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KUM79 Unidades/acción: 0.000001756 → 0.000001746 (-0,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KUTP2 Unidades/acción: 0.0000004305 → 0.0000004272 (-0,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KWFU2 Unidades/acción: 0.000001378 → 0.000001371 (-0,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KWUZ4 Unidades/acción: 0.000002397 → 0.000002383 (-0,6%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — FGOLD 30YR 3128KWYR8 Unidades/acción: 0.0000008826 → 0.0000008756 (-0,8%)

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Dividendos 226 pagos

08
4,13%Rendimiento TTM
$3,70Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
1 de septiembre de 2026$0,3390
3 de agosto de 2026$0,3410
1 de julio de 2026$0,3370
1 de junio de 2026$0,3330
1 de mayo de 2026$0,3350
1 de abril de 2026$0,3330
2 de marzo de 2026$0,3280
2 de febrero de 2026$0,3350
19 de diciembre de 2025$0,3340
1 de diciembre de 2025$0,3470
3 de noviembre de 2025$0,3420
1 de octubre de 2025$0,3360
2 de septiembre de 2025$0,3380
1 de agosto de 2025$0,3320
1 de julio de 2025$0,3320
2 de junio de 2025$0,3250
1 de mayo de 2025$0,3250
1 de abril de 2025$0,3310
3 de marzo de 2025$0,3200
3 de febrero de 2025$0,3410
18 de diciembre de 2024$0,2940
2 de diciembre de 2024$0,3070
1 de noviembre de 2024$0,3100
1 de octubre de 2024$0,3110
3 de septiembre de 2024$0,3180
1 de agosto de 2024$0,3090
1 de julio de 2024$0,3050
3 de junio de 2024$0,3000
1 de mayo de 2024$0,2820
1 de abril de 2024$0,2830
1 de marzo de 2024$0,2920
1 de febrero de 2024$0,2970
14 de diciembre de 2023$0,2760
1 de diciembre de 2023$0,2800
1 de noviembre de 2023$0,2740
2 de octubre de 2023$0,2900
1 de septiembre de 2023$0,2640
1 de agosto de 2023$0,2760
3 de julio de 2023$0,2640
1 de junio de 2023$0,2690
1 de mayo de 2023$0,2600
3 de abril de 2023$0,2510
1 de marzo de 2023$0,2500
1 de febrero de 2023$0,2430
15 de diciembre de 2022$0,2410
1 de diciembre de 2022$0,2270
1 de noviembre de 2022$0,1960
3 de octubre de 2022$0,1980
1 de septiembre de 2022$0,1970
1 de agosto de 2022$0,1840

Propietarios institucionales (13F) 1 090 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 452 054 987 18,37% 68 261 267 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 587 606 076 10,21% 37 776 202 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 921 648 338 8,32% 30 910 875 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $2 564 156 422 7,30% 27 128 190 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $1 748 329 446 4,98% 18 496 926 Acciones 30 de junio de 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $1 404 268 352 4,00% 14 805 333 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 291 246 101 3,68% 13 686 305 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $1 090 598 317 3,10% 11 538 279 Acciones 30 de junio de 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $725 808 966 2,07% 7 678 893 Acciones 30 de junio de 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $523 779 009 1,49% 5 541 462 Acciones 30 de junio de 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $408 221 099 1,16% 4 299 327 Acciones 31 de marzo de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $353 666 220 1,01% 3 741 705 Acciones 30 de junio de 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $309 947 569 0,88% 3 279 174 Acciones 30 de junio de 2026
Allworth Financial LP $286 858 105 0,82% 3 034 893 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $275 282 151 0,78% 2 912 422 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $265 007 615 0,75% 2 803 720 Acciones 30 de junio de 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $250 880 089 0,71% 2 654 254 Acciones 30 de junio de 2026
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $238 085 861 0,68% 2 518 894 Acciones 30 de junio de 2026
Bank of New York Mellon Corp $228 764 498 0,65% 2 420 276 Acciones 30 de junio de 2026
SEI INVESTMENTS CO $224 960 523 0,64% 2 380 025 Acciones 30 de junio de 2026
Composition Wealth, LLC $222 364 149 0,63% 2 352 562 Acciones 30 de junio de 2026
BlackRock, Inc. $218 465 256 0,62% 2 311 312 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $202 865 897 0,58% 2 146 275 Acciones 30 de junio de 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $200 345 687 0,57% 2 119 612 Acciones 30 de junio de 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $185 026 604 0,53% 1 957 539 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $182 974 342 0,52% 1 927 060 Acciones 31 de marzo de 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $178 881 311 0,51% 1 892 523 Acciones 30 de junio de 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $173 308 750 0,49% 1 833 567 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $167 254 376 0,48% 1 769 513 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $162 233 183 0,46% 1 716 390 Acciones 30 de junio de 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $159 323 662 0,45% 1 685 608 Acciones 30 de junio de 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $156 546 056 0,45% 1 648 703 Acciones 31 de marzo de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $150 490 982 0,43% 1 592 160 Acciones 30 de junio de 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $146 459 402 0,42% 1 549 507 Acciones 30 de junio de 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $145 983 235 0,42% 1 544 469 Acciones 30 de junio de 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $142 758 102 0,41% 1 509 344 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $140 564 000 0,40% 1 487 140 Acciones 30 de junio de 2026
Merit Financial Group, LLC $135 536 480 0,39% 1 433 945 Acciones 30 de junio de 2026
Bridgewater Associates, LP $131 080 336 0,37% 1 386 800 Acciones 30 de junio de 2026
Clarity Financial LLC $110 779 207 0,32% 1 172 019 Acciones 30 de junio de 2026
Asset Management One Co., Ltd. $109 592 429 0,31% 1 154 212 Acciones 31 de marzo de 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $106 943 330 0,30% 1 131 436 Acciones 30 de junio de 2026
MAI Capital Management $95 161 592 0,27% 1 006 787 Acciones 30 de junio de 2026
NewEdge Advisors, LLC $93 042 538 0,26% 984 369 Acciones 30 de junio de 2026
Blue Trust, Inc. $91 327 393 0,26% 966 223 Acciones 30 de junio de 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $85 488 916 0,24% 904 453 Acciones 30 de junio de 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $82 291 096 0,23% 870 621 Acciones 30 de junio de 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $82 103 645 0,23% 864 704 Acciones 30 de junio de 2026
Fisher Asset Management, LLC $78 628 038 0,22% 831 866 Acciones 30 de junio de 2026
Pathstone Holdings, LLC $76 839 276 0,22% 812 942 Acciones 30 de junio de 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $76 583 190 0,22% 816 347 Acciones 30 de junio de 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $75 747 197 0,22% 796 082 Acciones 30 de septiembre de 2025
Corient Private Wealth LP $74 303 772 0,21% 786 118 Acciones 30 de junio de 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $72 893 589 0,21% 767 705 Acciones 31 de marzo de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $70 466 310 0,20% 745 517 Acciones 30 de junio de 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $69 295 630 0,20% 733 132 Acciones 30 de junio de 2026
Dakota Wealth Management $68 122 530 0,19% 720 721 Acciones 30 de junio de 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $67 459 397 0,19% 713 705 Acciones 30 de junio de 2026
NorthCoast Asset Management LLC $66 222 780 0,19% 700 621 Acciones 30 de junio de 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $66 164 000 0,19% 700 000 Acciones 30 de junio de 2026
Capital International Investors $65 700 190 0,19% 695 093 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $63 937 627 0,18% 675 822 Acciones 30 de junio de 2026
Lutz Financial Services LLC $62 197 395 0,18% 658 034 Acciones 30 de junio de 2026
Allianz Asset Management GmbH $60 839 594 0,17% 643 669 Acciones 30 de junio de 2026
ROCKLAND TRUST CO $60 559 059 0,17% 640 701 Acciones 30 de junio de 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $58 832 789 0,17% 622 437 Acciones 30 de junio de 2026
AE Wealth Management LLC $57 529 246 0,16% 608 645 Acciones 30 de junio de 2026
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $56 712 000 0,16% 600 000 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $55 713 736 0,16% 594 470 Acciones 30 de junio de 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $52 852 123 0,15% 559 163 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $48 937 736 0,14% 517 750 Acciones 30 de junio de 2026
Korea Investment CORP $47 260 000 0,13% 500 000 Acciones 30 de junio de 2026
Constellation Investments, Inc. $46 874 736 0,13% 495 924 Acciones 30 de junio de 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $45 144 831 0,13% 477 622 Acciones 30 de junio de 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $44 507 010 0,13% 470 874 Acciones 30 de junio de 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $42 501 195 0,12% 449 653 Acciones 30 de junio de 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $42 424 580 0,12% 448 842 Acciones 30 de junio de 2026
NorthRock Partners, LLC $42 038 527 0,12% 444 758 Acciones 30 de junio de 2026
Wright Fund Managment, LLC $41 987 555 0,12% 442 207 Acciones 31 de marzo de 2026
ST GERMAIN D J CO INC $41 698 591 0,12% 441 162 Acciones 30 de junio de 2026
Baird Financial Group, Inc. $41 657 803 0,12% 440 730 Acciones 30 de junio de 2026
Vise Technologies, Inc. $40 609 456 0,12% 429 639 Acciones 30 de junio de 2026
Bangor Savings Bank $39 888 564 0,11% 422 012 Acciones 30 de junio de 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $38 937 552 0,11% 411 950 Acciones 30 de junio de 2026
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $37 715 938 0,11% 399 026 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Investment Management, LLC $37 381 083 0,11% 395 483 Acciones 30 de junio de 2026
CONNING INC. $36 642 757 0,10% 387 672 Acciones 30 de junio de 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $36 273 468 0,10% 383 765 Acciones 30 de junio de 2026
Northside Capital Management, LLC $35 279 242 0,10% 371 556 Acciones 31 de marzo de 2026
JB Capital LLC $34 669 747 0,10% 366 798 Acciones 30 de junio de 2026
Sanctuary Advisors, LLC $34 574 082 0,10% 365 786 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $34 567 898 0,10% 365 720 Acciones 30 de junio de 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $34 329 874 0,10% 363 202 Acciones 30 de junio de 2026
Prestige Wealth Management Group LLC $34 214 256 0,10% 361 979 Acciones 30 de junio de 2026
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $33 006 384 0,09% 349 200 Acciones 30 de junio de 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $32 895 165 0,09% 348 023 Acciones 30 de junio de 2026
Parkside Investments, LLC $32 614 442 0,09% 345 053 Acciones 30 de junio de 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $31 946 670 0,09% 338 060 Acciones 30 de junio de 2026
Brookstone Capital Management $31 783 588 0,09% 336 263 Acciones 30 de junio de 2026
West Coast Financial LLC $30 994 130 0,09% 330 498 Acciones 31 de marzo de 2025

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