Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +14.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -22.6%

Anualizado: +11.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 16,4%
Technology 15,1%
Healthcare 10,0%
Communication Services 8,3%
Industrials 5,7%
Retail 3,9%
Consumer Staples 3,7%
Energy 3,4%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 2,0%
Materials 1,9%
Real Estate 0,0%
Otro/No mapeado 24,5%

Cartera completa 317 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $145 724 050 5,72% 407 768 $17 113 703 Bajar ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $119 548 091 4,69% 1 427 951 $8 956 413 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109 352 678 4,29% 293 155 $7 523 724 Subir ×2
GLD SPDR Gold Shares $99 239 362 3,89% 269 394 $-19 091 679 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94 048 764 3,69% 325 023 $9 919 060 Bajar ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $93 024 542 3,65% 815 504 $9 901 241 Subir ×3
NOBL ProShares Trust $84 144 584 3,30% 1 498 301 $7 023 369 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $67 959 568 2,67% 339 645 $26 115 079 Subir ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62 971 297 2,47% 490 049 $-1 379 403 Bajar ×3
MBB iShares MBS ETF $60 559 059 2,38% 640 701 $3 152 574 Subir ×2
V Visa Inc. $56 712 434 2,22% 165 299 $8 949 749 Subir ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48 439 350 1,90% 357 750 $-6 394 015 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45 945 152 1,80% 168 916 $6 182 646 Subir ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $45 463 466 1,78% 2 029 619 $2 370 176 Subir ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $40 775 678 1,60% 136 799 $12 391 051 Bajar ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $40 443 986 1,59% 266 957 $-5 157 231 Bajar ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 953 549 1,57% 292 229 $-10 162 658 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39 362 818 1,54% 76 641 $3 487 230 Subir ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36 148 065 1,42% 391 764 $2 580 664 Subir ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $35 168 765 1,38% 271 092 $-3 315 335 Subir ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32 974 487 1,29% 375 692 $-2 002 356 Bajar ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32 407 409 1,27% 64 639 $1 886 836 Subir ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $31 438 204 1,23% 32 695 $1 856 004 Subir ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $30 837 188 1,21% 173 760 $5 703 404 Subir ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 248 202 1,07% 83 244 $1 183 030 Bajar ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26 478 243 1,04% 68 467 $6 817 153 Subir ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25 745 954 1,01% 252 016 $1 322 511 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 235 364 0,95% 101 684 $3 252 162 Subir ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22 637 423 0,89% 551 460 $-684 548 Subir ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22 470 570 0,88% 55 175 $1 402 204 Subir ×2
IJH iShares Trust $22 336 223 0,88% 289 667 $1 194 200 Bajar ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 819 303 0,86% 114 525 $5 516 061 Bajar ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $21 298 682 0,84% 695 808 $2 374 913 Subir ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21 277 101 0,83% 172 830 $-2 648 018 Subir ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20 324 047 0,80% 480 020 $-2 882 961 Subir ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $20 163 235 0,79% 715 262 $-39 297 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 930 804 0,78% 78 477 $-4 170 735 Bajar ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19 787 976 0,78% 75 816 $50 693 Subir ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 554 307 0,77% 16 303 $2 561 556 Bajar ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19 151 104 0,75% 65 322 $1 418 723 Subir ×6
SPY SPY $19 053 837 0,75% 25 515 $2 483 174 Subir ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18 676 728 0,73% 370 423 $3 489 698 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 216 395 0,68% 30 564 $-11 343 191 Bajar ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $16 854 896 0,66% 80 630 $3 338 926 Bajar ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16 391 183 0,64% 58 832 $1 365 575 Subir ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 236 253 0,64% 177 097 $1 156 168 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15 741 038 0,62% 126 495 $-4 514 682 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 078 698 0,59% 102 828 $256 120 Subir ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14 642 984 0,57% 203 771 $-4 288 939 Subir ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14 036 688 0,55% 120 208 $601 463 Subir ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13 831 763 0,54% 51 170 $-1 439 836 Subir ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $13 442 754 0,53% 117 733 $-2 479 646 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 236 516 0,52% 145 873 $1 982 754 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12 758 182 0,50% 18 576 $1 692 153 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 527 510 0,49% 35 521 $260 933 Bajar ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $12 453 198 0,49% 309 704 $1 664 894 Bajar ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 272 375 0,48% 171 882 $12 055 364 Subir ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $11 714 033 0,46% 22 573 $-10 195 Bajar ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 258 739 0,44% 138 535 $-199 486 Bajar ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $11 238 208 0,44% 322 937 $3 467 305 Subir ×3
CB Chubb Limited Common Stock $11 022 598 0,43% 32 349 $-4 047 753 Bajar ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $10 585 890 0,42% 96 437 $3 066 728 Subir ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10 405 878 0,41% 108 723 $45 807 Subir ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 359 120 0,41% 430 196 $-1 595 266 Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10 249 919 0,40% 27 426 $1 258 383 Bajar ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $10 192 895 0,40% 92 135 $-310 662 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 161 234 0,40% 89 716 $-1 609 201 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 974 860 0,39% 28 231 $1 097 117 Bajar ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9 753 809 0,38% 162 239 $2 072 886 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 915 096 0,35% 62 278 $694 115 Bajar ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8 874 804 0,35% 17 926 $883 264 Bajar ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8 466 280 0,33% 146 933 $-2 297 336 Bajar ×2
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8 338 395 0,33% 1 282 830 $-25 411 547 Bajar ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $7 984 997 0,31% 363 947 $2 563 762 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 523 985 0,30% 8 043 $-608 877 Bajar ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 481 411 0,29% 45 134 $-2 124 749 Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 525 086 0,26% 13 040 $-708 917 Bajar ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 484 763 0,25% 25 770 $634 717 Bajar ×2
EFV iShares Trust $5 761 536 0,23% 75 265 $16 066 Bajar ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 715 154 0,22% 16 759 $2 883 743 Bajar ×3
IVV iShares Trust $5 245 226 0,21% 7 004 $587 186 Bajar ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5 134 394 0,20% 32 490 $128 465 Bajar ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 835 976 0,19% 21 594 $-1 102 569 Bajar ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 712 303 0,18% 82 701 $500 741 Bajar ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 272 364 0,17% 59 963 $441 982 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 023 729 0,16% 10 131 $642 537 Bajar ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 935 958 0,15% 65 940 $498 486 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 854 919 0,15% 6 636 $2 428 672 Bajar ×1
IXP iShares Global Comm Services ETF $3 830 701 0,15% 33 946 $-84 991 Bajar ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 829 890 0,15% 20 186 $-108 935 Bajar ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 731 416 0,15% 69 603 $288 648 Bajar ×6
EFA iShares Trust $3 663 329 0,14% 35 265 $195 108 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 601 846 0,14% 9 535 $512 317 Bajar ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 587 389 0,14% 10 127 $-52 459 Bajar ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 451 533 0,14% 37 480 $-397 332 Bajar ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $3 450 099 0,14% 15 383 $243 513
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 375 725 0,13% 63 561 $-540 872 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 279 892 0,13% 3 080 $897 341 Bajar ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 062 773 0,12% 19 304 $607 642 Subir ×3
EPS WisdomTree Trust $2 765 901 0,11% 35 556 $340 640 Bajar ×6

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IVOV $93 024 542 3,65% aumentado ×3
NOBL $84 144 584 3,30% aumentado ×6
NVDA $67 959 568 2,67% aumentado ×5
V $56 712 434 2,22% aumentado ×4
UNP $45 945 152 1,80% aumentado ×6
SPLB $45 463 466 1,78% aumentado ×6
MA $39 362 818 1,54% aumentado ×4
SCHW $36 148 065 1,42% aumentado ×5
EOG $35 168 765 1,38% aumentado ×6
BLK $31 438 204 1,23% aumentado ×5
VEEV $30 837 188 1,21% aumentado ×4
ELV $26 478 243 1,04% aumentado ×4
NKE $22 637 423 0,89% aumentado ×6
DBMF $21 298 682 0,84% aumentado ×4
ICE $21 277 101 0,83% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SPYM $649 170 7 387 0,03%
STX $434 250 450 0,02%
DELL $424 125 983 0,02%
KN $320 723 7 732 0,01%
FDMO $318 874 3 235 0,01%
RPG $302 968 4 745 0,01%
TSM $274 603 575 0,01%
QCOM $258 891 1 401 0,01%
SPYG $249 879 2 100 0,01%
SMH $241 368 368 0,01%
MU $241 246 209 0,01%
TDG $227 779 171 0,01%
WAT $227 650 607 0,01%
CWI $219 496 5 397 0,01%
PH $217 143 222 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NVDA Compró más +100K +$26.1M
PANL Reducido -3.5M -$25.4M
GLD Reducido -6K -$19.1M
GOOGL Reducido -39K +$17.1M
TXN Reducido -9K +$12.4M
META Reducido -19K -$11.3M
XOM Reducido -3K -$10.2M
AAPL Reducido -6K +$9.9M
IVOV Compró más +170 +$9.9M
INDB Reducido -42K +$9.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 127 531 $28 825 832 -4,4%
SMMT 30 de septiembre de 2025 400 000 $8 512 000 -16,4%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 142 318 $8 436 611 -8,3%
CTSH 31 de marzo de 2026 36 651 $3 042 033 -4,4%
VCIT 30 de junio de 2025 17 758 $1 451 894
SOXX 30 de junio de 2025 7 139 $1 343 346 147,0%
BIL 30 de junio de 2025 11 409 $1 046 548
LYB 30 de junio de 2026 12 558 $1 011 672 12,5%
TT 30 de junio de 2026 2 081 $867 236 -4,2%
WHR 31 de diciembre de 2025 9 885 $776 961 -58,4%
COR 30 de junio de 2026 2 441 $766 816 11,3%
ADM 30 de junio de 2026 9 727 $707 056 7,9%
AMT 30 de junio de 2026 4 040 $697 223 -0,8%
IPG 31 de diciembre de 2025 23 985 $669 422 Ya no se rastrea
FMC 31 de diciembre de 2025 18 153 $610 485 -35,1%
DGRW 31 de marzo de 2026 6 796 $607 766
COP 30 de junio de 2025 5 512 $578 871 43,1%
SHV 31 de diciembre de 2025 5 124 $566 151
IHF 30 de septiembre de 2025 11 574 $563 075 13,5%
PH 30 de junio de 2025 921 $559 830 39,7%
ONB 30 de junio de 2026 24 000 $530 400 -4,0%
PNW 30 de septiembre de 2025 5 747 $514 184 7,0%
AEM 30 de junio de 2025 3 940 $427 135 54,1%
RSP 31 de diciembre de 2025 2 167 $411 080 10,2%
JBL 30 de junio de 2025 2 870 $390 521 38,0%
COF 30 de junio de 2025 2 082 $373 303 -8,3%
SYY 30 de junio de 2025 4 758 $357 041 0,8%
MUB 31 de marzo de 2026 3 294 $352 820
AMAT 30 de junio de 2025 2 385 $346 111 196,2%
PKG 30 de junio de 2025 1 671 $330 892 21,7%
EXPD 30 de junio de 2025 2 445 $294 012 69,9%
MAS 31 de marzo de 2026 4 610 $292 551 13,4%
BKR 30 de junio de 2025 6 627 $291 257 49,7%
IEMG 31 de diciembre de 2025 4 361 $287 477
LRCX 30 de junio de 2025 3 560 $258 812 255,2%
TT 30 de septiembre de 2025 589 $257 634 11,6%
VTIP 30 de septiembre de 2025 5 100 $256 377
FISV 30 de septiembre de 2025 1 480 $255 167 -64,2%
REGN 30 de junio de 2025 402 $254 960 38,4%
USIG 30 de septiembre de 2025 4 954 $254 834
GBTC 31 de marzo de 2026 3 700 $252 932 25,5%
IWV 31 de marzo de 2026 650 $251 453
CIEN 30 de junio de 2025 4 128 $249 455 379,1%
A 30 de junio de 2025 2 124 $248 466 45,1%
OXY 30 de junio de 2026 3 699 $240 435 20,1%
DVN 30 de junio de 2025 6 395 $239 173 50,8%
QCOM 31 de marzo de 2026 1 397 $238 957 40,4%
DOCS 30 de junio de 2025 4 092 $237 459 -53,4%
RDVY 31 de diciembre de 2025 3 492 $234 872
EQT 30 de septiembre de 2025 4 000 $233 280 -6,1%
ADC 30 de junio de 2025 3 020 $233 114 -10,2%
NOC 30 de junio de 2025 452 $231 428 -4,8%
VRSK 31 de marzo de 2026 1 031 $230 624 -13,9%
CHX 30 de junio de 2025 7 652 $228 030 Ya no se rastrea
WAT 31 de marzo de 2026 596 $226 379 47,8%
ODFL 30 de septiembre de 2025 1 355 $219 917 27,4%
TDG 31 de marzo de 2026 165 $219 425 -5,7%
CRH 30 de junio de 2025 2 490 $219 045 -10,0%
ZS 30 de junio de 2025 1 094 $217 071 -35,7%
EXC 30 de junio de 2026 4 424 $216 864 -12,4%
UBER 31 de diciembre de 2025 2 194 $214 946 -15,0%
DJP 30 de junio de 2026 4 427 $213 116
DGX 30 de junio de 2025 1 257 $212 684 29,3%
WTMF 30 de septiembre de 2025 6 024 $212 683
BG 30 de junio de 2025 2 762 $211 072 33,7%
LYV 31 de diciembre de 2025 1 288 $210 459 19,8%
PVBC 31 de diciembre de 2025 16 739 $209 740 Ya no se rastrea
TER 30 de junio de 2025 2 539 $209 721 394,4%
CMG 30 de junio de 2026 6 550 $209 666 -9,3%
PGR 31 de diciembre de 2025 848 $209 413 -6,6%
WAT 30 de septiembre de 2025 596 $208 028 46,8%
LKQ 31 de marzo de 2026 6 872 $207 534 -23,7%
CTVA 30 de septiembre de 2025 2 756 $205 405 -81,7%
RIO 30 de junio de 2025 3 397 $204 092 64,0%
AGG 30 de junio de 2025 2 058 $203 577
EMXC 31 de diciembre de 2025 3 010 $203 205
FDS 30 de septiembre de 2025 454 $203 065 -3,5%
KEYS 30 de junio de 2025 1 352 $202 489 134,5%
FITB 30 de junio de 2025 5 140 $201 488 23,5%
NOC 30 de junio de 2026 295 $201 261 -6,5%
AWK 30 de junio de 2025 1 361 $200 775 -8,1%
AON 30 de junio de 2025 502 $200 343 -23,7%
AKAM 30 de junio de 2025 2 488 $200 284 35,4%
FDX 30 de junio de 2026 562 $200 173 -7,7%
DELL 31 de diciembre de 2025 1 411 $200 037 338,7%
AES 30 de junio de 2025 16 010 $198 844 41,6%
PGF 30 de junio de 2025 11 695 $167 005
HONE 31 de diciembre de 2025 10 356 $140 842 Ya no se rastrea
BGT 31 de marzo de 2026 10 969 $124 279 -4,6%
BBAI 31 de diciembre de 2025 10 000 $65 200 -51,7%
ULTY 31 de diciembre de 2025 10 000 $54 700 -30,6%
CBUS 31 de marzo de 2026 20 000 $34 800 -15,2%