iShares Trust (IBII)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000080892 · Ver en SEC EDGAR ↗
19 de septiembre de 2023
Inicio
Flujos netos (30d): +$5.1M Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
- Activos netos
- $39.2M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Ratio de gastos
- 0.1% (Bajo)
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,89%
- Número efectivo de posiciones
- 2,3
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Cambios recientes Posiciones que el fondo agregó, redujo o de las que salió más recientemente.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$7.8M
- Últimos 12 meses
- +$18.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47,52 | 19 582 964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44,69 | 18 868 427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7,57 | 2 675 714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0,12 | 46 557 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 13 de agosto de 2026 | Aumentado |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| 13 de agosto de 2026 | Reducido |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| 12 de agosto de 2026 | Reducido |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| 12 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unidades/acción: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| 12 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| 12 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| 12 de agosto de 2026 | Reducido |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| 11 de agosto de 2026 | Aumentado |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| 11 de agosto de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unidades/acción: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| 11 de agosto de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| 11 de agosto de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| 11 de agosto de 2026 | Reducido |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
| 10 de agosto de 2026 | Reducido |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.001607 → 0.001569 (-2,4%) |
| 10 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unidades/acción: 1.832 → 1.788 (-2,4%) |
| 10 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 12.93 → 12.62 (-2,4%) |
| 10 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.39 → 13.07 (-2,4%) |
| 10 de agosto de 2026 | Reducido |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.0000678 → 0.00006619 (-2,4%) |
| 7 de agosto de 2026 | Reducido |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.003197 → 0.001607 (-49,7%) |
| 7 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unidades/acción: 1.881 → 1.832 (-2,6%) |
| 7 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 13.27 → 12.93 (-2,6%) |
| 7 de agosto de 2026 | Reducido |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.74 → 13.39 (-2,6%) |
| 7 de agosto de 2026 | Aumentado |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.001507 → 0.0000678 (-104,5%) |
| 6 de agosto de 2026 | Aumentado |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.001525 → 0.003197 (109,7%) |
| 6 de agosto de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unidades/acción: 1.788 → 1.881 (5,2%) |
| 6 de agosto de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 12.63 → 13.27 (5,1%) |
| 6 de agosto de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.08 → 13.74 (5,1%) |
| 6 de agosto de 2026 | Reducido |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.0004338 → -0.001507 (247,4%) |
| 4 de agosto de 2026 | Reducido |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/acción: 0.05121 → 0.001525 (-97,0%) |
| 4 de agosto de 2026 | Aumentado |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: -0.04968 → -0.0004338 (-99,1%) |
| 31 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 12.59 → 12.63 (0,3%) |
| 31 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.04 → 13.08 (0,2%) |
| 31 de julio de 2026 | Reducido |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/acción: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000,2%) |
| 27 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unidades/acción: 1.786 → 1.788 (0,1%) |
| 27 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 12.57 → 12.59 (0,1%) |
| 27 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.03 → 13.04 (0,1%) |
| 22 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unidades/acción: 1.785 → 1.786 (0,1%) |
| 22 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unidades/acción: 12.56 → 12.57 (0,1%) |
| 22 de julio de 2026 | Aumentado |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unidades/acción: 13.02 → 13.03 (0,1%) |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nueva posición — 0.05121 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Nueva posición — 1.785 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Nueva posición — 12.56 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Nueva posición — 13.02 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nueva posición — 0.0000005128 unidades/acción |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5 564 580 | 35,68% | 214 029 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 245 740 | 20,81% | 124 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 991 331 | 12,77% | 76 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827 841 | 5,31% | 31 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 555 | 4,71% | 28 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560 880 | 3,60% | 21 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $558 436 | 3,58% | 21 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532 048 | 3,41% | 20 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502 828 | 3,22% | 19 340 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379 588 | 2,43% | 14 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 827 | 2,33% | 13 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $223 880 | 1,44% | 8 611 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $81 482 | 0,52% | 3 134 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 799 | 0,18% | 1 107 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
|---|---|
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |