BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$319.6M
#5 004 de 9 443 por valor de 13F · top 53.0%
Posiciones
266
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
83,84%
Peso de las 25 principales tenencias
93,65%
Posiciones superiores al 1%
12
Número efectivo de posiciones
10,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 8,06% Est. compras $24 634 752 · ventas $25 886 655

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
38
Aumentado
81
Disminuido
39
Cerrada
23
En esta página

Desglose por sector

Industrials
3,4%
Technology
2,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Otro/No mapeado
89,6%

Cartera completa 266 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SCHG $54 654 995 17,10% 1 615 100 $7 099 427 Bajar ×1
SCHD $54 175 667 16,95% 1 708 472 $1 315 266 Bajar ×2
DBEF $26 770 716 8,38% 490 036 $2 345 374 Bajar ×3
VEA $26 625 932 8,33% 373 697 $2 387 175 Bajar ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22 186 290 6,94% 347 312 $22 142 325 Subir ×1
CPSL $21 208 004 6,64% 759 599 $1 046 402 Subir ×6
EAGL $20 831 748 6,52% 647 552 $1 133 216
IJH $20 046 028 6,27% 259 966 $2 555 516 Subir ×1
IJR $11 938 237 3,74% 80 495 $1 724 378 Bajar ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9 511 980 2,98% 118 000 $2 350 730 Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 966 014 1,87% 101 153 $168 863 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 051 237 1,27% 14 000 $466 704 Bajar ×1
SCHM $3 064 879 0,96% 83 126 $386 042 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 486 631 0,78% 6 666 $24 711 Subir ×3
IVW $2 075 809 0,65% 15 093 $371 627 Subir ×2
IVE $1 712 956 0,54% 7 544 $48 242 Bajar ×3
VYM $1 645 449 0,51% 10 412 $109 637 Subir ×2
SCHF $1 645 291 0,51% 59 396 $453 Bajar ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 478 868 0,46% 11 683 $-111 416 Bajar ×1
CPSD $1 371 402 0,43% 51 373 $17 427 Bajar ×1
HEFA $1 211 079 0,38% 25 808 $84 386 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 191 700 0,37% 5 000 $147 435 Bajar ×1
VT $1 170 999 0,37% 7 460 $190 020 Subir ×6
T AT&T Inc. $1 161 324 0,36% 56 102 $-458 143 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 099 994 0,34% 9 712 $-102 303 Subir ×2
SCHB $1 072 974 0,34% 37 050 $57 646 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 043 312 0,33% 5 214 $131 332 Bajar ×1
SSBXXXX $958 181 0,30% 9 591 $76 547 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945 760 0,30% 16 598 $120 633 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896 227 0,28% 2 737 $89 004 Bajar ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731 189 0,23% 2 019 $25 763 Subir ×1
SCHA $728 178 0,23% 20 154 $122 984 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695 878 0,22% 2 740 $9 388 Bajar ×2
SCHV $639 411 0,20% 18 368 $81 701 Subir ×1
VO $593 321 0,19% 7 364 $50 614 Subir ×2
VUG $514 933 0,16% 5 977 $-43 052 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469 408 0,15% 5 775 $33 202 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455 509 0,14% 1 083 $52 904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405 323 0,13% 550 $80 702 Bajar ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382 757 0,12% 14 357 $-11 486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353 148 0,11% 1 601 $-23 335 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272 393 0,09% 1 992 $-75 868 Bajar ×1
VWO $268 482 0,08% 4 497 $25 657 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258 521 0,08% 606 $32 944 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255 360 0,08% 714 $50 005
BRKB $244 190 0,08% 488 $10 341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237 396 0,07% 197 $37 256 Bajar ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220 626 0,07% 3 090 $-76 477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197 707 0,06% 1 349 $-189 Subir ×6
DE Deere & Company Common Stock $194 414 0,06% 306 $22 251 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189 003 0,06% 1 609 $64 733 Subir ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185 800 0,06% 329 $-2 735
CPRY $165 895 0,05% 5 928 $-34 067 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163 585 0,05% 1 115 $3 679 Subir ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163 249 0,05% 144 $58 474 Subir ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162 769 0,05% 624 $9 113 Subir ×6
MO Altria Group, Inc. $161 060 0,05% 2 238 $15 452 Subir ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157 397 0,05% 1 032 $-12 910 Bajar ×1
IYW $152 643 0,05% 605 $42 884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139 005 0,04% 130 $46 691
GLD $131 143 0,04% 356 $-22 040
IAU $130 632 0,04% 1 730 $-21 884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129 576 0,04% 1 428 $8 508 Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126 439 0,04% 449 $18 111 Subir ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126 367 0,04% 806 $-23 826 Subir ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115 763 0,04% 2 399 $72 053 Subir ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113 595 0,04% 1 663 $-97 385 Bajar ×1
CPSN $110 186 0,03% 3 980 $3 642
CPNS $105 406 0,03% 3 750 $3 508
V Visa Inc. $104 418 0,03% 304 $12 622 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102 390 0,03% 617 $-24 226 Subir ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100 265 0,03% 683 $-7 864 Bajar ×1
CEF $100 212 0,03% 2 491 $-18 658
CPST $95 110 0,03% 3 420 $-99 110 Bajar ×2
VB $94 525 0,03% 311 $4 879 Bajar ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92 412 0,03% 1 123 $5 548 Subir ×1
EEMV $77 818 0,02% 1 033 $-18 662 391 Bajar ×1
IJJ $75 827 0,02% 513 $8 058 Subir ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74 632 0,02% 769 $16 921 Subir ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73 834 0,02% 1 362 $96
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $70 223 0,02% 411 Subir ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66 731 0,02% 831 $1 191 Subir ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65 179 0,02% 262 $-7 983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65 131 0,02% 300 $5 247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64 558 0,02% 1 295 $5 630 Subir ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62 663 0,02% 825 $12 803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58 398 0,02% 2 065 $-2 256
IBDR $57 753 0,02% 2 383 $549 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57 511 0,02% 228 $8 210 Subir ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56 604 0,02% 3 569 $-6 888
IJK $55 545 0,02% 472 $8 035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54 276 0,02% 600 $6 228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53 147 0,02% 392 $-7 154 Subir ×2
IWM $52 980 0,02% 176 $9 353 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52 149 0,02% 364 $4 603 Subir ×6
IBDS $51 581 0,02% 2 129 $-6 631 Bajar ×2
IBDT $51 437 0,02% 2 037 $405 Subir ×2
MMM 3M Company Common Stock $51 099 0,02% 315 $5 491 Subir ×6
IBDU $49 566 0,02% 2 140 $353 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 496902107) $49 247 0,02% 2 085 $-14 387

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
CPSL $21 208 004 6,64% aumentado ×6
VGIT $5 966 014 1,87% aumentado ×3
MSFT $2 486 631 0,78% aumentado ×3
VT $1 170 999 0,37% aumentado ×6
ORCL $197 707 0,06% aumentado ×6
CSCO $189 003 0,06% aumentado ×6
PG $163 585 0,05% aumentado ×3
VLO $162 769 0,05% aumentado ×6
ABT $129 576 0,04% aumentado ×6
IBM $126 439 0,04% aumentado ×6
CVX $102 390 0,03% aumentado ×4
IJJ $75 827 0,02% aumentado ×6
SIGI $74 632 0,02% aumentado ×4
TFC $64 558 0,02% aumentado ×4
ABBV $57 511 0,02% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $70 223 411 0,02%
CPNJ $41 002 1 484 0,01%
CPRA $36 649 1 325 0,01%
LYV $26 367 144 0,01%
HEIA $25 533 99 0,01%
TDG $25 308 19 0,01%
CPSU $25 009 905 0,01%
VMC $24 531 83 0,01%
BN $23 126 543 0,01%
ORLY $21 272 231 0,01%
HLT $19 175 58 0,01%
RING $16 918 261 0,01%
KKR $16 738 182 0,01%
CBGXXXX $16 701 124 0,01%
MLM $15 593 27 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SCHG Reducido -17K +$7.1M
IJH Compró más +963 +$2.6M
VEA Reducido -5K +$2.4M
LOAR Reducido -7K +$2.4M
DBEF Reducido -4K +$2.3M
IJR Reducido -2K +$1.7M
SCHD Reducido -14K +$1.3M
EAGL Solo movimiento de precio +0 +$1.1M
CPSL Compró más +19K +$1.0M
AAPL Reducido -124 +$467K

2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
EELV 30 de junio de 2026 4 839 $135 879 Ya no se rastrea
CPSU 31 de marzo de 2026 4 266 $115 521 Ya no se rastrea
CPNJ 31 de marzo de 2026 3 492 $94 263 Ya no se rastrea
SPTM 30 de junio de 2025 880 $59 849 Ya no se rastrea
JAAA 30 de junio de 2025 1 072 $54 361 Ya no se rastrea
AL 30 de junio de 2026 778 $50 548 Ya no se rastrea
CBOJ 31 de diciembre de 2025 1 904 $49 764 Ya no se rastrea
SPYM 30 de junio de 2025 716 $47 084 Ya no se rastrea
PYLD 30 de junio de 2025 1 766 $46 534 Ya no se rastrea
VFLO 30 de junio de 2025 1 302 $44 633
CEP 31 de diciembre de 2025 1 787 $39 993 Ya no se rastrea
XONE 30 de junio de 2025 642 $31 920 Ya no se rastrea
ROE 30 de junio de 2025 1 062 $31 085
CPSR 30 de junio de 2026 1 177 $29 742 Ya no se rastrea
WELL 30 de junio de 2026 147 $29 098 5,0%
CPRO 31 de marzo de 2025 1 097 $27 299 Ya no se rastrea
UTF 30 de junio de 2025 918 $23 455 1,0%
VOX 31 de marzo de 2025 147 $22 779 Ya no se rastrea
IUSB 30 de junio de 2026 485 $22 402
VGT 31 de marzo de 2025 36 $22 385 Ya no se rastrea
XLRE 30 de junio de 2025 524 $21 929 Ya no se rastrea
AGG 30 de junio de 2026 212 $21 045 Ya no se rastrea
LDUR 30 de junio de 2025 208 $19 963 Ya no se rastrea
LONZ 30 de junio de 2025 396 $19 952 Ya no se rastrea
VZ 31 de diciembre de 2025 444 $19 529 21,4%
FTGC 30 de junio de 2025 732 $18 681
FTSM 30 de junio de 2025 304 $18 191
KNG 30 de junio de 2025 352 $17 783 Ya no se rastrea
REGL 30 de junio de 2025 218 $17 582 Ya no se rastrea
QQQE 30 de junio de 2025 196 $17 089
TDIV 30 de junio de 2025 232 $17 078
IEFA 30 de junio de 2026 175 $15 842 Ya no se rastrea
CTA 30 de junio de 2025 474 $14 030 Ya no se rastrea
FDL 30 de junio de 2025 310 $13 466 Ya no se rastrea
FVD 30 de junio de 2025 300 $13 377 Ya no se rastrea
GSLC 30 de junio de 2026 106 $13 263 Ya no se rastrea
XLI 30 de junio de 2025 100 $13 107 Ya no se rastrea
RDVY 30 de junio de 2025 222 $12 996
DBMF 30 de junio de 2025 512 $12 933 Ya no se rastrea
TMSL 30 de junio de 2025 408 $12 436 Ya no se rastrea
IEMG 30 de junio de 2026 159 $11 090 Ya no se rastrea
MERPRKXXXX 30 de septiembre de 2025 400 $10 060 Ya no se rastrea
USHY 30 de junio de 2026 270 $9 946 Ya no se rastrea
EMB 30 de junio de 2026 103 $9 674
PKST 30 de septiembre de 2025 703 $9 289 Ya no se rastrea
URA 30 de junio de 2025 378 $8 664 Ya no se rastrea
CPSR 30 de septiembre de 2025 342 $8 305 Ya no se rastrea
WFC 30 de septiembre de 2025 91 $7 280 1,0%
BUD 30 de junio de 2026 100 $6 937 -5,5%
AZN 31 de marzo de 2026 74 $6 846 -16,1%
HGER 30 de junio de 2026 218 $6 760 19,8%
ASML 30 de junio de 2025 10 $6 626 118,9%
EEM 31 de diciembre de 2025 120 $6 408 Ya no se rastrea
CMCSA 31 de diciembre de 2025 195 $6 139 -5,5%
SOLV 30 de septiembre de 2025 75 $5 688 21,2%
PLTR 30 de septiembre de 2025 40 $5 453 -5,2%
ET 30 de septiembre de 2025 293 $5 307 23,8%
PDBC 30 de junio de 2026 292 $5 057
VMBS 30 de junio de 2026 101 $4 741
UNH 30 de junio de 2025 9 $4 733 24,2%
BAX 30 de septiembre de 2025 156 $4 714 15,0%
HELO 30 de junio de 2025 79 $4 700 Ya no se rastrea
XLB 30 de junio de 2025 50 $4 319 Ya no se rastrea
HON 31 de diciembre de 2025 20 $4 296 12,6%
XLK 30 de junio de 2026 30 $3 987 Ya no se rastrea
LYB 30 de septiembre de 2025 67 $3 859 39,4%
LIN 30 de junio de 2025 8 $3 737 4,0%
CTVA 30 de septiembre de 2025 45 $3 354 18,5%
DD 30 de septiembre de 2025 47 $3 220 330,0%
EFV 31 de diciembre de 2025 42 $2 876 Ya no se rastrea
GSAT 30 de junio de 2026 39 $2 590 0,9%
XLV 30 de septiembre de 2025 19 $2 573 Ya no se rastrea
CAG 30 de septiembre de 2025 124 $2 547 -12,2%
LHX 30 de junio de 2025 11 $2 316 7,8%
EXPI 30 de junio de 2026 386 $2 313 Ya no se rastrea
GEHC 30 de septiembre de 2025 31 $2 304 -1,4%
SRE 30 de septiembre de 2025 30 $2 294 -4,1%
CHEOY 30 de junio de 2026 35 $2 065 Ya no se rastrea
LW 30 de septiembre de 2025 36 $1 859 -8,1%
VXF 30 de junio de 2026 8 $1 651 Ya no se rastrea
INTC 30 de septiembre de 2025 69 $1 539 174,0%
DOW 30 de septiembre de 2025 58 $1 528 43,2%
ZS 30 de junio de 2025 7 $1 389 -44,9%
BNDX 31 de marzo de 2026 26 $1 256
VTRS 30 de septiembre de 2025 135 $1 204 62,2%
ALLY 31 de marzo de 2026 25 $1 132 9,6%
CME 30 de junio de 2025 4 $1 066 -0,9%
EFG 31 de diciembre de 2025 9 $1 013 Ya no se rastrea
WHR 30 de junio de 2025 10 $919 -59,2%
VOD 31 de diciembre de 2025 60 $698 20,5%
CHAI 30 de junio de 2026 510 $515 -62,7%
ACCO 30 de junio de 2025 107 $448 17,9%
IEMG 31 de marzo de 2025 7 $366 Ya no se rastrea
CC 30 de septiembre de 2025 25 $288 0,7%
FBIN 30 de junio de 2025 4 $253 -12,4%
GOGO 31 de marzo de 2025 14 $113 -69,1%
OGN 31 de marzo de 2025 7 $107 -7,8%
LUMNXXXX 31 de diciembre de 2025 11 $70 Ya no se rastrea
KD 30 de septiembre de 2025 1 $42 -58,7%
EFX 30 de junio de 2026 0 $18 22,6%
HUMA 30 de junio de 2026 18 $10 -12,8%
WEN 30 de junio de 2025 0 $6 -23,0%
SAVEQ 31 de marzo de 2025 4 $1 Ya no se rastrea
AWGL 30 de junio de 2025 14 $0 Ya no se rastrea
CAMH 30 de junio de 2025 2 165 $0 Ya no se rastrea
CAMH 31 de diciembre de 2025 2 165 $0 Ya no se rastrea