JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000090417 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.9B
- Posiciones
- 2 558
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 11,93%
- Número efectivo de posiciones
- 276,4
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$68.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$459.5M
- Últimos 12 meses
- +$890.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 558 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Mortgage Trust | 466247LS0 | $31K | 0,00 | 32 282 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31410GKK8 | $31K | 0,00 | 30 345 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418UCP7 | $31K | 0,00 | 30 431 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 313399C47 | $31K | 0,00 | 30 100 | ABS-MBS | US |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | 5899293T3 | $31K | 0,00 | 31 811 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31392EUN8 | $31K | 0,00 | 30 953 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31392EUP3 | $31K | 0,00 | 30 953 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31392XEX2 | $31K | 0,00 | 30 407 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128QSZW9 | $31K | 0,00 | 29 876 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396PE72 | $31K | 0,00 | 35 202 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31394KZD9 | $31K | 0,00 | 29 479 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31392W7B0 | $31K | 0,00 | 30 159 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31410S5Y9 | $31K | 0,00 | 29 692 | ABS-MBS | US |
| RALI Trust | 761118GD4 | $30K | 0,00 | 46 120 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31392MW81 | $30K | 0,00 | 29 979 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31339NQ74 | $30K | 0,00 | 30 235 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 22541QPB2 | $30K | 0,00 | 30 199 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31403VVR7 | $30K | 0,00 | 29 969 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Mortgage Trust | 466247K85 | $30K | 0,00 | 29 981 | ABS-MBS | US |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust | 12669G3R0 | $30K | 0,00 | 50 588 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374MM63 | $30K | 0,00 | 35 861 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31349UB56 | $30K | 0,00 | 28 584 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128QS6G6 | $29K | 0,00 | 28 812 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396L5A4 | $29K | 0,00 | 29 497 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3620C4Z78 | $29K | 0,00 | 28 683 | ABS-MBS | US |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust | 07384YMA1 | $29K | 0,00 | 23 103 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396KYB2 | $29K | 0,00 | 33 977 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BR95 | $29K | 0,00 | 29 923 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374G5Z1 | $29K | 0,00 | 34 143 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31396RKM8 | $29K | 0,00 | 32 819 | ABS-MBS | US |
| GSR Mortgage Loan Trust | 36242DLW1 | $28K | 0,00 | 28 393 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 22541QCV2 | $28K | 0,00 | 27 674 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137ABAC5 | $28K | 0,00 | 29 925 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31406VQ74 | $28K | 0,00 | 27 924 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3620AXJ66 | $28K | 0,00 | 30 173 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128S4ZC4 | $28K | 0,00 | 27 431 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31410F6J9 | $28K | 0,00 | 26 741 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31403DTT6 | $28K | 0,00 | 27 183 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31395DUD9 | $28K | 0,00 | 31 797 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31392ET34 | $28K | 0,00 | 677 088 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31394JY76 | $27K | 0,00 | 32 798 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31288ENG8 | $27K | 0,00 | 26 791 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31409TVS4 | $27K | 0,00 | 25 231 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128NHQ71 | $27K | 0,00 | 26 033 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3133TPUN7 | $27K | 0,00 | 24 872 | ABS-MBS | US |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | 5899292M9 | $27K | 0,00 | 26 946 | ABS-MBS | US |
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates | 86359A5B5 | $26K | 0,00 | 26 531 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31292J5V8 | $26K | 0,00 | 24 697 | ABS-MBS | US |
| Bear Stearns ARM Trust | 07384MVR0 | $26K | 0,00 | 27 192 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31359TUU0 | $26K | 0,00 | 25 728 | ABS-MBS | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 13 pagos
$2,17
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,1840 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1950 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1910 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,1740 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1760 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1800 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1820 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,1810 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1750 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1780 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1770 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1780 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1820 |
Propietarios institucionales (13F) 180 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $409 624 774 | 15,18% | 8 082 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $237 261 027 | 8,79% | 4 681 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $222 038 904 | 8,23% | 4 381 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $194 876 083 | 7,22% | 3 845 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $105 487 253 | 3,91% | 2 081 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98 681 439 | 3,66% | 1 960 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $79 834 207 | 2,96% | 1 575 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BAILARD, INC. | $76 623 802 | 2,84% | 1 511 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| M&T Bank Corp | $69 749 769 | 2,58% | 1 376 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avalon Trust Co | $68 108 298 | 2,52% | 1 343 889 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $52 435 505 | 1,94% | 1 034 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $49 322 648 | 1,83% | 965 974 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $49 055 614 | 1,82% | 967 948 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $48 538 154 | 1,80% | 957 738 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $45 949 878 | 1,70% | 900 978 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| First National Trust Co | $45 394 937 | 1,68% | 895 717 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $44 969 916 | 1,67% | 887 331 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $43 378 256 | 1,61% | 855 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $41 829 006 | 1,55% | 825 355 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $40 946 428 | 1,52% | 807 941 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $40 761 593 | 1,51% | 804 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $35 729 757 | 1,32% | 705 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34 858 502 | 1,29% | 687 816 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 488 692 | 1,24% | 660 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Curi Capital, LLC | $31 290 672 | 1,16% | 617 417 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30 244 261 | 1,12% | 596 769 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $29 955 448 | 1,11% | 591 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FARMERS TRUST CO | $24 938 134 | 0,92% | 488 983 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $24 372 063 | 0,90% | 480 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $23 986 717 | 0,89% | 470 328 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 675 846 | 0,88% | 467 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $19 436 752 | 0,72% | 383 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $17 091 377 | 0,63% | 337 241 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15 519 588 | 0,58% | 306 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $15 303 554 | 0,57% | 301 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 578 376 | 0,54% | 287 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 721 002 | 0,51% | 270 738 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TrustBank | $13 192 308 | 0,49% | 260 306 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 439 902 | 0,46% | 245 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $11 939 310 | 0,44% | 235 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $11 734 143 | 0,43% | 231 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10 512 046 | 0,39% | 207 420 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 346 912 | 0,35% | 184 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 864 540 | 0,33% | 174 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8 655 213 | 0,32% | 170 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $8 394 889 | 0,31% | 165 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 129 021 | 0,30% | 160 399 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $7 760 665 | 0,29% | 153 131 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 510 263 | 0,28% | 148 190 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7 170 715 | 0,27% | 141 490 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $4 895 889 | 0,18% | 96 604 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4 818 148 | 0,18% | 95 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 586 964 | 0,17% | 90 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4 420 216 | 0,16% | 87 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 405 055 | 0,16% | 86 919 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $4 266 396 | 0,16% | 84 183 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FinArc Investments, Inc. | $4 224 415 | 0,16% | 83 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 218 570 | 0,16% | 84 052 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 104 869 | 0,15% | 80 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 495 735 | 0,13% | 68 977 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 348 330 | 0,12% | 66 068 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3 233 789 | 0,12% | 63 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3 221 880 | 0,12% | 63 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 104 504 | 0,12% | 61 257 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $2 943 797 | 0,11% | 58 086 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 920 080 | 0,11% | 57 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $2 769 454 | 0,10% | 54 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHOREO, LLC | $2 551 718 | 0,09% | 50 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perennial Advisors, LLC | $2 244 618 | 0,08% | 44 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 236 914 | 0,08% | 44 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 207 064 | 0,08% | 43 549 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 192 321 | 0,08% | 43 258 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $2 121 313 | 0,08% | 41 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2 094 371 | 0,08% | 41 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 717 600 | 0,06% | 33 891 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $1 617 959 | 0,06% | 31 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 605 022 | 0,06% | 31 670 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 600 880 | 0,06% | 31 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 590 652 | 0,06% | 31 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 427 706 | 0,05% | 28 171 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $1 374 796 | 0,05% | 27 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 302 172 | 0,05% | 25 694 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1 149 100 | 0,04% | 22 674 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 145 518 | 0,04% | 22 603 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 061 512 | 0,04% | 20 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 058 660 | 0,04% | 20 889 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $1 056 660 | 0,04% | 20 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 007 201 | 0,04% | 19 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $926 911 | 0,03% | 18 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $871 041 | 0,03% | 17 355 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Mariner, LLC | $862 363 | 0,03% | 17 016 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $822 215 | 0,03% | 16 224 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $786 949 | 0,03% | 15 527 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $771 000 | 0,03% | 15 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $750 297 | 0,03% | 14 905 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $740 160 | 0,03% | 14 605 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $695 887 | 0,03% | 13 731 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $679 669 | 0,03% | 13 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AAF Wealth Management, LLC | $664 940 | 0,02% | 13 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $653 883 | 0,02% | 12 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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