Abacus Planning Group, Inc.

CIK 1602730 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$808.9M
#2 812 de 9 443 por valor de 13F · top 29.8%
Posiciones
259
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
56,23%
Peso de las 25 principales tenencias
73,91%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
22,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,93% Est. compras $27 540 662 · ventas $22 767 683

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
19
Aumentado
95
Disminuido
106
Cerrada
24

Exposición nocional de puts: 0,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
6,6%
Industrials
4,7%
Retail
3,8%
Financials
3,0%
Healthcare
2,6%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
72,6%

Cartera completa 259 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
DSTL $85 173 849 10,53% 1 421 934 $2 216 900 Bajar ×1
VTI $82 681 465 10,22% 223 439 $11 788 035 Subir ×1
STIP $72 068 228 8,91% 705 445 $9 773 529 Subir ×6
VBR $53 808 955 6,65% 221 445 $7 632 306 Subir ×1
VEA $39 039 075 4,83% 547 917 $5 183 631 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $37 938 012 4,69% 443 771 $3 521 912 Bajar ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22 271 632 2,75% 81 881 $1 661 791 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 222 822 2,75% 93 240 $2 759 157 Bajar ×2
VOO $20 245 344 2,50% 29 477 $1 763 387 Bajar ×2
JMTG $19 436 752 2,40% 383 519 $-4 420 580 Bajar ×4
DFAW $17 559 854 2,17% 212 101 $1 924 205 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 901 831 1,84% 51 499 $1 003 032 Bajar ×5
DFIS $13 634 385 1,69% 389 220 $1 037 298 Subir ×6
IVV $11 049 118 1,37% 14 754 $1 602 019 Subir ×6
PSLV $10 666 551 1,32% 565 265 $-3 120 262
VTV $10 169 099 1,26% 46 662 $1 724 613 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 601 301 1,19% 27 174 $1 761 131 Bajar ×3
VWO $9 528 881 1,18% 159 639 $963 858 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 724 122 0,95% 20 707 $-235 999 Bajar ×1
SCHO $7 242 848 0,90% 300 035 $-54 708 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 103 224 0,88% 21 700 $768 646 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 914 691 0,85% 34 558 $828 784 Bajar ×3
VB $6 470 775 0,80% 21 347 $742 260 Bajar ×6
SPY SPY $5 281 554 0,65% 7 073 $656 211 Bajar ×1
PHYS $5 155 600 0,64% 170 885 $-900 564
VEU $4 172 676 0,52% 49 823 $440 957 Subir ×4
EEM $3 815 910 0,47% 55 780 $632 547 Bajar ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 803 386 0,47% 3 295 $2 647 635 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 679 945 0,45% 64 583 $510 315 Bajar ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 594 428 0,44% 39 735 $388 265 Bajar ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3 593 475 0,44% 15 098 $471 176 Bajar ×2
INFL $3 562 514 0,44% 71 422 $505 151 Subir ×5
IJS $3 413 624 0,42% 24 975 $402 833 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 406 894 0,42% 9 533 $681 447 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 210 408 0,40% 28 345 $-465 862 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 031 481 0,37% 2 527 $760 199 Subir ×1
DFEM $2 993 756 0,37% 73 665 $851 049 Subir ×6
ARMK Aramark Common Stock $2 933 138 0,36% 51 549 $844 193 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 915 836 0,36% 2 738 $818 897 Bajar ×2
SCHC $2 896 475 0,36% 60 193 $75 608 Bajar ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 886 396 0,36% 35 084 $52 405 Bajar ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 778 883 0,34% 83 475 $-496 691 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 752 106 0,34% 33 864 $192 435 Subir ×2
AVUV $2 647 993 0,33% 21 225 $409 560 Subir ×6
BRKB $2 629 049 0,32% 5 254 $302 054 Subir ×2
BTC $2 575 512 0,32% 99 249 $-400 396 Subir ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2 568 799 0,32% 52 954 $-588 848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 510 745 0,31% 9 886 $62 502 Bajar ×2
AVDE $2 424 316 0,30% 27 178 $-118 374 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 135 746 0,26% 2 283 $-101 391 Subir ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 110 092 0,26% 19 122 $-611 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 060 310 0,25% 3 658 $-85 340 Bajar ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 028 164 0,25% 14 525 $1 391 474 Subir ×1
EFA $2 018 181 0,25% 19 428 $149 011 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 015 798 0,25% 14 744 $-224 558 Subir ×1
VT $2 010 042 0,25% 12 807 $241 937 Subir ×6
IWM $1 975 309 0,24% 6 575 $265 547 Bajar ×4
SCHF $1 892 218 0,23% 68 311 $194 466 Bajar ×1
SCHX $1 863 971 0,23% 63 336 $197 603 Bajar ×3
SCHB $1 831 276 0,23% 63 235 $244 564 Subir ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 786 503 0,22% 29 239 $131 065 Bajar ×3
UNM Unum Group Common Stock $1 786 153 0,22% 19 979 $327 135 Subir ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 699 411 0,21% 8 153 $-261 672 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 683 092 0,21% 2 653 $113 548 Bajar ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 634 220 0,20% 4 326 $275 721 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 581 421 0,20% 10 791 $-33 847 Bajar ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 563 487 0,19% 11 547 $-667 239 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 558 266 0,19% 12 127 $-37 466 Bajar ×2
IEMG $1 502 800 0,19% 18 141 $212 712 Bajar ×3
IWV $1 444 217 0,18% 3 387 $188 724
RWO $1 440 323 0,18% 28 975 $25 998 Bajar ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 380 231 0,17% 30 597 $641 764 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 373 970 0,17% 11 697 $475 451 Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 350 708 0,17% 3 730 $38 307
DFAE $1 328 959 0,16% 33 050 $426 067 Subir ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 326 218 0,16% 2 283 $815 812 Bajar ×2
AVDV $1 286 765 0,16% 12 487 $175 303 Subir ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 280 796 0,16% 3 632 $46 398 Bajar ×1
SUSA $1 274 789 0,16% 8 262 $186 153 Subir ×3
VV $1 261 118 0,16% 3 667 $161 051 Bajar ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1 200 320 0,15% 7 311 $219 403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 194 378 0,15% 13 199 $38 017 Bajar ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 182 098 0,15% 9 339 $-42 973 Bajar ×4
DFGR $1 103 887 0,14% 38 104 $325 134 Subir ×6
GBTC $1 080 554 0,13% 23 738 $-171 863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1 069 439 0,13% 23 118 $150 259 Subir ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1 069 018 0,13% 3 449 $143 885 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 068 281 0,13% 5 608 $-2 416 Bajar ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 030 508 0,13% 11 741 $-50 801 Subir ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 030 060 0,13% 4 336 $112 129 Bajar ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 024 603 0,13% 10 576 $37 651
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 023 358 0,13% 12 095 $169 131 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 005 368 0,12% 3 575 $150 701 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990 023 0,12% 3 663 $-147 713 Subir ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $971 695 0,12% 2 813 $130 313 Bajar ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $916 766 0,11% 3 476 $205 271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $914 842 0,11% 1 265 $421 864 Bajar ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896 907 0,11% 2 400 $225 562 Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $887 809 0,11% 1 233 $165 299 Bajar ×2
ESGV $887 513 0,11% 6 711 $134 061

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
STIP $72 068 228 8,91% aumentado ×6
DFAW $17 559 854 2,17% aumentado ×3
DFIS $13 634 385 1,69% aumentado ×6
IVV $11 049 118 1,37% aumentado ×6
VWO $9 528 881 1,18% aumentado ×6
VEU $4 172 676 0,52% aumentado ×4
INFL $3 562 514 0,44% aumentado ×5
DFEM $2 993 756 0,37% aumentado ×6
AVUV $2 647 993 0,33% aumentado ×6
VT $2 010 042 0,25% aumentado ×6
DFAE $1 328 959 0,16% aumentado ×6
AVDV $1 286 765 0,16% aumentado ×5
SUSA $1 274 789 0,16% aumentado ×3
DFGR $1 103 887 0,14% aumentado ×6
QQQ $742 768 0,09% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AVLV $759 182 8 323 0,09%
DFAC $499 848 11 268 0,06%
ELV $442 340 1 144 0,05%
FBND $426 014 9 365 0,05%
DFIC $385 268 10 340 0,05%
PANW $340 679 999 0,04%
STX $336 785 349 0,04%
MRVL $323 900 1 087 0,04%
INGR $248 330 2 622 0,03%
AZN $231 905 1 223 0,03%
CDNS $228 570 609 0,03%
IXUS $226 088 2 369 0,03%
BWA $225 760 3 400 0,03%
EEMA $223 511 1 911 0,03%
DSMC $222 141 5 504 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTI Compró más +2K +$11.8M
STIP Compró más +103K +$9.8M
VBR Compró más +9K +$7.6M
VEA Compró más +20K +$5.2M
JMTG Reducido -84K -$4.4M
VXUS Reducido -3K +$3.5M
PSLV Solo movimiento de precio +0 -$3.1M
AMZN Reducido -214 +$2.8M
MU Reducido -126 +$2.6M
DSTL Reducido -11K +$2.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
DEAXXXX 30 de junio de 2025 487 726 $5 169 896 Ya no se rastrea
BOC 31 de diciembre de 2025 204 352 $2 672 924 11,0%
DEA 30 de junio de 2026 72 658 $1 557 061 -0,4%
XOP 31 de marzo de 2025 9 445 $1 250 235 Ya no se rastrea
UHS 30 de junio de 2026 3 356 $600 623 18,4%
IGSB 31 de marzo de 2026 10 078 $532 942
CIVI 30 de junio de 2025 15 223 $531 130 Ya no se rastrea
UHS 31 de marzo de 2025 2 792 $500 941 -6,3%
EG 31 de marzo de 2025 1 293 $468 661 2,1%
UI 30 de junio de 2026 515 $406 999 8,3%
PM 30 de junio de 2026 2 385 $394 363 3,7%
PGR 30 de junio de 2026 1 917 $380 026 -2,2%
L 30 de junio de 2026 3 425 $365 585 -0,2%
BWXT 30 de junio de 2026 1 666 $340 680 -16,6%
JCI 30 de junio de 2026 2 558 $334 970 -0,1%
CIVI 31 de marzo de 2026 12 316 $333 640 Ya no se rastrea
NKE 31 de marzo de 2026 5 199 $331 215 -22,5%
ABT 31 de marzo de 2026 2 640 $330 828 11,8%
EQT 30 de junio de 2026 5 138 $326 982 1,3%
IGIC 30 de junio de 2026 13 091 $317 129 4,1%
UBER 30 de junio de 2026 4 381 $315 161 5,3%
CRM 30 de junio de 2026 1 646 $307 278 28,8%
AVT 30 de junio de 2025 6 163 $296 379 70,2%
TMO 31 de marzo de 2026 497 $287 987 25,2%
VTRS 31 de marzo de 2025 22 884 $284 905 89,1%
URI 30 de septiembre de 2025 376 $283 175 16,9%
VICI 31 de marzo de 2025 9 621 $281 029 -19,5%
KNSL 30 de junio de 2026 803 $274 353 15,7%
WRB 30 de junio de 2026 4 124 $273 339 0,9%
AU 31 de marzo de 2026 3 150 $268 632 6,8%
YUMC 30 de junio de 2026 5 298 $258 436 16,7%
BX 31 de marzo de 2026 1 675 $258 185 26,2%
HSY 30 de junio de 2026 1 227 $255 013 6,9%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 407 $250 094 17,0%
BG 30 de septiembre de 2025 3 096 $248 547 40,2%
AXS 31 de diciembre de 2025 2 523 $241 703 -5,6%
DHC 31 de marzo de 2026 49 283 $239 023 23,6%
ADP 30 de junio de 2026 1 166 $236 908 23,6%
LNWO 31 de diciembre de 2025 2 822 $236 879 Ya no se rastrea
ELV 31 de marzo de 2026 671 $235 148 36,8%
NOW 31 de marzo de 2025 217 $230 046 -22,4%
FTV 30 de junio de 2025 3 120 $228 322 15,4%
LMT 30 de junio de 2026 375 $226 646 18,5%
SSBXXXX 31 de diciembre de 2025 2 286 $226 017 Ya no se rastrea
ALB 30 de junio de 2026 1 252 $224 846 -2,3%
HL 31 de marzo de 2026 11 655 $223 659 4,3%
CDNS 31 de marzo de 2026 715 $223 495 13,5%
SLV 31 de diciembre de 2025 5 262 $222 951 Ya no se rastrea
CMCSA 30 de junio de 2026 7 655 $219 775 9,0%
SKWD 30 de septiembre de 2025 3 756 $217 059 23,4%
PYPL 31 de marzo de 2025 2 534 $216 277 -5,5%
AMP 31 de marzo de 2026 441 $216 240 27,8%
BKNG 31 de diciembre de 2025 40 $215 971 -96,0%
TSM 31 de marzo de 2025 1 083 $213 882 146,2%
NRG 31 de diciembre de 2025 1 315 $212 964 -26,8%
AKRE 31 de marzo de 2026 3 246 $212 645 Ya no se rastrea
GPN 31 de marzo de 2026 2 745 $212 463 36,9%
FTV 31 de marzo de 2026 3 843 $212 172 8,8%
MRCY 30 de junio de 2026 2 904 $211 731 -18,5%
BTI 30 de junio de 2026 3 611 $211 135 -9,5%
NULV 30 de junio de 2026 4 589 $208 800 Ya no se rastrea
MAR 31 de marzo de 2026 672 $208 481 11,3%
FHI 30 de junio de 2025 5 108 $208 253 45,8%
COP 30 de junio de 2025 1 976 $207 487 46,2%
FLEX 31 de marzo de 2026 3 434 $207 482 75,0%
BLDR 31 de marzo de 2026 2 014 $207 220 -12,7%
DSMC 30 de junio de 2025 6 564 $207 053 33,7%
XLK 31 de diciembre de 2025 718 $202 375 Ya no se rastrea
TMO 30 de junio de 2025 405 $201 528 51,7%
TGT 30 de junio de 2025 1 930 $201 403 63,0%
HDV 30 de junio de 2025 1 661 $201 180 Ya no se rastrea
SBET 30 de junio de 2026 29 974 $193 332 35,2%
BBVA 30 de junio de 2025 13 380 $182 236 87,7%
RIVN 31 de diciembre de 2025 11 361 $166 779 -22,8%
OGN 30 de septiembre de 2025 10 232 $99 043 28,5%
BRW 30 de junio de 2025 12 547 $97 365 -19,7%
NOK 31 de marzo de 2026 13 700 $88 639 27,5%
ZVIA 31 de marzo de 2025 13 661 $57 240 -38,7%
SPWH 31 de marzo de 2025 18 867 $50 375 19,2%
AMC 30 de junio de 2025 16 393 $47 048 -20,2%
NUVB 31 de marzo de 2025 16 611 $44 185 318,8%
CLOV 31 de diciembre de 2025 14 181 $43 394 80,2%
ACET 31 de diciembre de 2025 36 764 $29 786 10,9%
SABR 31 de marzo de 2026 16 359 $22 248 50,0%