Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
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JPY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| YTD | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 63 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66 600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17 400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43 100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14 900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18 300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29 900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6 900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13 900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16 900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23 900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5 200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5 900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
Dividendos 3 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 18 de junio de 2026 | $0,2300 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,2100 |
| 20 de junio de 2025 | $0,5530 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25 444 521 | 85,10% | 695 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 008 928 | 6,72% | 54 888 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 633 384 | 5,46% | 44 628 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658 800 | 2,20% | 18 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153 003 | 0,51% | 4 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2 562 | 0,01% | 70 | Acciones | 30 de junio de 2026 |