Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000079432 · Ver en SEC EDGAR ↗
$40,36
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,33 (+0,83%)
Cambio en 1 día
$39,48 – $41,06
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $5.8M
- Posiciones
- 40
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 47,04%
- Número efectivo de posiciones
- 28,1
- Posiciones superiores al 1%
- 37
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
NVIR Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$984K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 40 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29 646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4 386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9 000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9 990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4 446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4,02 | 234 444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9 312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4 158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10 000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8 346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16 320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1 342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1 020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1 710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1 164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1 320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1 794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26 898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4 490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2 538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2 286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4 158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1 104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1 716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1,49 | 1 134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3 340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14 322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13 179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2 928 | EC | US |
Desglose por sector
Energy
62,6%
Industrials
13,9%
Materials
1,8%
Health Care
1,1%
Otro/No mapeado
20,6%
Dividendos 3 pagos
0,74%
Rendimiento TTM
$0,30
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,2990 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,4500 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,3480 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339 760 | 19,33% | 8 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315 796 | 17,97% | 8 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306 372 | 17,43% | 10 205 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300 786 | 17,11% | 7 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272 664 | 15,51% | 8 955 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182 683 | 10,39% | 4 710 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27 150 | 1,54% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 256 | 0,70% | 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA Apalancado/Inverso | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |