Listed Funds Trust (HBTC)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000089379 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $775K
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,45%
- Número efectivo de posiciones
- 4,0
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$198K
- Últimos 12 meses
- +$277K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $381K | 49,16 | 380 979 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $57K | 7,39 | 188 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | -188 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$16K | -2,10 | -188 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $468 614 | 100,00% | 12 027 | Acciones | 30 de junio de 2026 |