Listed Funds Trust (OEI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000096088 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $42.1M
- Posiciones
- 107
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 41,12%
- Número efectivo de posiciones
- 37,0
- Posiciones superiores al 1%
- 33
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$4.8M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$8.3M
- Últimos 7 meses
- +$41.6M
Oct 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 107 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12 507 899 | 92,93% | 486 979 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501 648 | 3,73% | 19 531 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 491 | 1,70% | 8 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221 122 | 1,64% | 8 609 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |