Madison ETFs Trust (CVRD)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081094 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $32.0M
- Posiciones
- 70
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 39,66%
- Número efectivo de posiciones
- 31,2
- Posiciones superiores al 1%
- 36
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$552K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$1.8M
- Últimos 12 meses
- -$9.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 70 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56 075 018 | 64,20% | 2 987 290 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30 822 890 | 35,29% | 1 755 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424 512 | 0,49% | 24 171 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 1 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |