FundX Investment Trust (XNAV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000077553 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $32.1M
- Posiciones
- 22
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 72,77%
- Número efectivo de posiciones
- 12,7
- Posiciones superiores al 1%
- 22
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.0M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$1.1M
- Últimos 12 meses
- -$4.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 22 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.1M | 15,91 | 5 100 117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9,37 | 34 851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7,72 | 73 130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7,35 | 11 784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5,90 | 3 034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5,90 | 2 883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5,85 | 5 465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5,74 | 27 876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4,52 | 2 262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4,51 | 18 468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4,39 | 8 701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4,36 | 13 556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3,82 | 17 130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3,80 | 59 458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3,73 | 5 922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3,67 | 19 168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3,55 | 3 397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3,42 | 8 788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3,39 | 3 587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3,37 | 27 660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3,22 | 38 316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2,48 | 796 107 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6 520 796 | 79,86% | 79 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951 709 | 11,66% | 9 757 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644 289 | 7,89% | 6 605 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $24 679 | 0,30% | 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 899 | 0,29% | 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |