Madison ETFs Trust (MAGG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081097 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $65.8M
- Posiciones
- 205
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,76%
- Número efectivo de posiciones
- 114,0
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$2.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$3.5M
- Últimos 12 meses
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 205 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHR5 | $2.0M | 3,02 | 2 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJF9 | $1.8M | 2,70 | 1 750 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.7M | 2,56 | 1 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $1.4M | 2,18 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.3M | 1,90 | 1 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $1.0M | 1,53 | 1 150 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 1,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $989K | 1,50 | 1 022 492 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $970K | 1,47 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $887K | 1,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $880K | 1,34 | 900 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $879K | 1,34 | 871 589 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $852K | 1,30 | 950 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $843K | 1,28 | 850 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $825K | 1,26 | 832 281 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,10 | 733 196 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A37 | $685K | 1,04 | 753 749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQFQ4 | $682K | 1,04 | 687 386 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $649K | 0,99 | 652 823 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFR9 | $634K | 0,96 | 639 311 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECH1 | $628K | 0,95 | 706 143 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $544K | 0,83 | 579 877 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $538K | 0,82 | 550 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $521K | 0,79 | 525 183 | ABS-MBS | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 0,77 | 500 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137GCDU4 | $500K | 0,76 | 497 669 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HRLQ0 | $488K | 0,74 | 494 335 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,74 | 490 294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJG9 | $483K | 0,73 | 471 647 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $481K | 0,73 | 480 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $476K | 0,72 | 557 864 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,72 | 479 291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $471K | 0,72 | 476 345 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136BKX80 | $460K | 0,70 | 530 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNX6 | $455K | 0,69 | 555 375 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN99 | $452K | 0,69 | 509 025 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPFV5 | $443K | 0,67 | 484 080 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0EL2 | $436K | 0,66 | 419 651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNB51 | $412K | 0,63 | 450 052 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DH9 | $405K | 0,62 | 400 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $405K | 0,62 | 400 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $376K | 0,57 | 375 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $375K | 0,57 | 375 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XSBS1 | $371K | 0,56 | 431 350 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2R7 | $369K | 0,56 | 381 599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMD4 | $369K | 0,56 | 416 401 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $365K | 0,55 | 375 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJF1 | $363K | 0,55 | 359 352 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $363K | 0,55 | 361 378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHJ2 | $361K | 0,55 | 384 578 | ABS-MBS | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |