Manager Directed Portfolios (TOAK)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000086569 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $90.4M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,02%
- Número efectivo de posiciones
- 1,6
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$10.9M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$11.5M
- Últimos 12 meses
- +$50.9M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $67.0M | 74,14 | 911 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $23.3M | 25,76 | 911 | DE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $107K | 0,12 | 106 931 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $41 378 225 | 87,44% | 1 435 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 469 897 | 5,22% | 85 434 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2 028 859 | 4,29% | 70 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 207 206 | 2,55% | 41 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 755 | 0,50% | 8 176 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |