Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000077960 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $18.2M
- Posiciones
- 235
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 46,84%
- Número efectivo de posiciones
- 32,1
- Posiciones superiores al 1%
- 23
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$11.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 235 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $65K | 0,35 | 248 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $64K | 0,35 | 259 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $64K | 0,35 | 311 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $61K | 0,33 | 274 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $60K | 0,33 | 162 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $58K | 0,32 | 357 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $58K | 0,32 | 119 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $57K | 0,31 | 985 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $57K | 0,31 | 172 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $56K | 0,31 | 614 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $54K | 0,30 | 48 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $54K | 0,30 | 119 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $54K | 0,30 | 206 | EC | US |
| Aon plc | — | $54K | 0,30 | 162 | EC | IE |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $53K | 0,29 | 127 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $51K | 0,28 | 153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $50K | 0,28 | 1 882 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $49K | 0,27 | 98 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $49K | 0,27 | 110 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $49K | 0,27 | 1 137 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $48K | 0,27 | 270 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $47K | 0,26 | 48 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $46K | 0,25 | 34 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $46K | 0,25 | 1 013 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $46K | 0,25 | 130 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $45K | 0,25 | 225 | EC | IE |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $44K | 0,24 | 307 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $43K | 0,24 | 294 | EC | IE |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $42K | 0,23 | 761 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $42K | 0,23 | 2 998 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $40K | 0,22 | 437 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $38K | 0,21 | 341 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $37K | 0,20 | 543 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $37K | 0,20 | 786 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $35K | 0,19 | 173 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $33K | 0,18 | 371 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $33K | 0,18 | 58 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $31K | 0,17 | 161 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $31K | 0,17 | 282 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $31K | 0,17 | 382 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $30K | 0,17 | 54 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $30K | 0,16 | 109 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $29K | 0,16 | 678 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $29K | 0,16 | 282 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $29K | 0,16 | 266 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $28K | 0,16 | 263 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $28K | 0,15 | 1 474 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $28K | 0,15 | 211 | EC | US |
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de 5
Desglose por sector
Technology
38,3%
Healthcare
12,1%
Communication Services
9,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
7,6%
Financials
7,2%
Consumer products
2,4%
Retail
2,3%
Communications
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,6%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Otro/No mapeado
2,3%
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 101 712 | 82,61% | 34 056 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189 349 | 5,04% | 2 079 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAGCO, INC. | $153 303 | 4,08% | 1 976 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151 043 | 4,02% | 1 673 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121 588 | 3,24% | 1 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31 513 | 0,84% | 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 464 | 0,15% | 60 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5 017 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |