RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083568 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,76
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Cambio en 1 día
$50,21 – $51,05
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $18.1M
- Posiciones
- 445
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 2,33%
- Número efectivo de posiciones
- 452,7
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTWO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,85%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,25
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 445 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |