Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000093502 · Ver en SEC EDGAR ↗
$100,46
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Cambio en 1 día
$100,46 – $100,83
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $8.2M
- Posiciones
- 150
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 25,16%
- Número efectivo de posiciones
- 80,9
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MUNC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 150 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3,29 | 250 000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3,21 | 245 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3,17 | 250 000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3,02 | 220 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2,61 | 195 000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2,54 | 185 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1,90 | 140 000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1,71 | 120 000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1,41 | 115 000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1,39 | 110 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1,39 | 100 000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1,37 | 100 000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1,35 | 100 000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1,33 | 100 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1,30 | 105 000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1,29 | 95 000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1,25 | 90 000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1,19 | 90 000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1,16 | 95 000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1,16 | 85 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1,06 | 85 000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1,05 | 85 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1,04 | 85 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1,04 | 75 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0,97 | 75 000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0,95 | 70 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0,94 | 70 000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0,92 | 75 000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0,91 | 65 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0,91 | 75 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0,85 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0,82 | 60 000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0,77 | 55 000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0,75 | 55 000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0,69 | 50 000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 12 pagos
3,10%
Rendimiento TTM
$3,11
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,2810 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2610 |
| 1 de junio de 2026 | $0,2760 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,2670 |
| 1 de abril de 2026 | $0,2710 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2300 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,3410 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,2720 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2630 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2720 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,2700 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1080 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Apalancado/Inverso | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Apalancado/Inverso | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Apalancado/Inverso | $8.0M |