Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000093502 · Ver en SEC EDGAR ↗
$100,46
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Cambio en 1 día
$100,46 – $100,83
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $8.2M
- Posiciones
- 150
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 25,16%
- Número efectivo de posiciones
- 80,9
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MUNC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 150 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0,67 | 50 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0,67 | 50 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0,66 | 50 000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0,66 | 50 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0,66 | 50 000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0,61 | 45 000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0,61 | 45 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0,60 | 45 000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0,60 | 45 000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0,55 | 40 000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0,53 | 40 000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0,48 | 35 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0,47 | 35 000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0,46 | 35 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0,38 | 30 000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0,36 | 25 000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
Página 2
de 3
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 12 pagos
3,10%
Rendimiento TTM
$3,11
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,2810 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2610 |
| 1 de junio de 2026 | $0,2760 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,2670 |
| 1 de abril de 2026 | $0,2710 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2300 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,3410 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,2720 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2630 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2720 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,2700 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1080 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Apalancado/Inverso | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Apalancado/Inverso | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Apalancado/Inverso | $8.0M |