Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000093502 · Ver en SEC EDGAR ↗
$100,46
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Cambio en 1 día
$100,46 – $100,83
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $8.2M
- Posiciones
- 150
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 25,16%
- Número efectivo de posiciones
- 80,9
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MUNC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 150 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20 000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10 000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 12 pagos
3,10%
Rendimiento TTM
$3,11
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,2810 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2610 |
| 1 de junio de 2026 | $0,2760 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,2670 |
| 1 de abril de 2026 | $0,2710 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2300 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,3410 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,2720 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2630 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2720 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,2700 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1080 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Apalancado/Inverso | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Apalancado/Inverso | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Apalancado/Inverso | $8.0M |