Northern Funds (TAXI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093504 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,64
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Cambio en 1 día
$50,10 – $52,09
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,79%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 810 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157W89 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4P2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWV6 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QCT5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HDM2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TF5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PS8 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Deschutes Public Library District | 250353BD0 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224K32 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QAU4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XS7 | $41K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YL4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WM0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CQ7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LGZ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MN27 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MS5 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DP93 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RE3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU86 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF45 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 269479JG7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYA0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LZB4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FH4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642B3V3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAZ3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M99 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYJ1 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZB2 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DH0 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589SY7 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYT6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACG8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XM0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AP56 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNM8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GS5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |