Northern Funds (TAXI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093504 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,64
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Cambio en 1 día
$50,10 – $52,09
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,79%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 810 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |