Northern Funds (TAXT)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093505 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,91
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Cambio en 1 día
$50,04 – $52,32
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TAXT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de agosto de 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilidad 1A
- 3,10%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,00
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 097 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
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Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |