ETF Opportunities Trust (XRPR)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000091614 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $52.3M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- -73,61%
- Número efectivo de posiciones
- 0,3
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$5.4M
- Últimos 9 meses
- +$125.4M
Sep 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | — | $30.7M | 58,72 | 23 317 382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $20.6M | 39,46 | 427 680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75 322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | — | -$89.9M | -171,94 | -89 864 775 | RA | US |
Propietarios institucionales (13F) 28 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 850 183 | 35,49% | 215 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943 800 | 18,10% | 110 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582 844 | 11,18% | 65 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338 129 | 6,49% | 39 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260 523 | 5,00% | 30 364 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 555 | 4,13% | 25 123 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172 287 | 3,30% | 20 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $113 642 | 2,18% | 10 303 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Financial Designs Corp | $110 829 | 2,13% | 10 048 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107 996 | 2,07% | 12 587 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107 996 | 2,07% | 12 587 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97 973 | 1,88% | 11 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jain Global LLC | $96 714 | 1,86% | 11 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69 987 | 1,34% | 8 157 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59 056 | 1,13% | 6 883 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34 355 | 0,66% | 4 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 015 | 0,29% | 1 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $13 136 | 0,25% | 1 531 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6 435 | 0,12% | 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 153 | 0,08% | 484 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 771 | 0,05% | 323 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 745 | 0,05% | 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 360 | 0,05% | 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 188 | 0,04% | 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 837 | 0,04% | 214 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,01% | 90 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11 452 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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