Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
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$48,52 – $52,32
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilidad 1A3,70%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-1,83
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$1.0M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$8.2M
Últimos 12 meses
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 291 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $93K | 0,15 | 90 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCF3 | $92K | 0,15 | 100 000 | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,15 | 90 000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,15 | 80 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,15 | 90 000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,15 | 85 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $91K | 0,15 | 85 000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,15 | 90 000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $91K | 0,15 | 80 000 | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,15 | 85 000 | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $91K | 0,15 | 95 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,15 | 80 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RML5 | $90K | 0,15 | 80 000 | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,15 | 80 000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $89K | 0,15 | 110 000 | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $89K | 0,15 | 85 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $89K | 0,15 | 85 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $89K | 0,14 | 85 000 | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $89K | 0,14 | 80 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $88K | 0,14 | 85 000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,14 | 85 000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $88K | 0,14 | 80 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $87K | 0,14 | 85 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $87K | 0,14 | 85 000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $87K | 0,14 | 80 000 | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,14 | 80 000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $86K | 0,14 | 85 000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,14 | 85 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,14 | 85 000 | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $85K | 0,14 | 80 000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $85K | 0,14 | 75 000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $85K | 0,14 | 80 000 | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
Dividendos 14 pagos
3,35%Rendimiento TTM
$1,65Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,1120 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,1400 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1540 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1400 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1460 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,1450 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1160 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1130 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1570 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,1140 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1540 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1550 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1480 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0630 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Acciones | 30 de junio de 2026 |