Tidal Trust II (RSSX)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000091930 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $65.1M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 85,59%
- Número efectivo de posiciones
- 1,9
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$484K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$6.1M
- Últimos 12 meses
- +$61.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554 757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111 199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2 497 534 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 981 565 | 72,87% | 1 108 902 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 939 137 | 8,24% | 127 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 429 356 | 4,01% | 62 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921 316 | 2,58% | 37 993 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881 818 | 2,47% | 34 772 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831 095 | 2,33% | 36 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CLG LLC | $630 745 | 1,77% | 27 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498 942 | 1,40% | 21 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 121 | 1,26% | 19 544 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434 988 | 1,22% | 18 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346 079 | 0,97% | 15 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208 222 | 0,58% | 9 061 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79 373 | 0,22% | 3 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $15 833 | 0,04% | 689 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 871 | 0,02% | 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| Fondo | AUM |
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