Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
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$48,52 – $52,32
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 6 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| YTD | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
Volatilidad 1A3,71%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-1,89
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$1.0M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$8.2M
Últimos 12 meses
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 291 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $73K | 0,12 | 80 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $73K | 0,12 | 65 000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $73K | 0,12 | 65 000 | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Karegnondi Water Authority | 48563UCS8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSZ2 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,12 | 70 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JJE7 | $70K | 0,12 | 65 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $70K | 0,11 | 70 000 | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $70K | 0,11 | 65 000 | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $70K | 0,11 | 65 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $69K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,11 | 60 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $68K | 0,11 | 65 000 | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $68K | 0,11 | 65 000 | US |
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,11 | 60 000 | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $66K | 0,11 | 70 000 | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
Dividendos 14 pagos
3,35%Rendimiento TTM
$1,65Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,1120 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,1400 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1540 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1400 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1460 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,1450 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1160 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1130 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1570 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,1140 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1540 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1550 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1480 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0630 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Acciones | 30 de junio de 2026 |