Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000102070 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $5.6M
- Posiciones
- 53
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 72,31%
- Número efectivo de posiciones
- 13,9
- Posiciones superiores al 1%
- 15
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$625K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$5.6M
- Últimos 3 meses
- +$5.6M
Mar 2026 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 53 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0,43 | 25 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0,35 | 21 174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0,28 | 16 528 | ABS-CBDO | KY |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
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