Precidian ETFs Trust (ASMH)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089657 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.8M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,01%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$2.3M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$2.4M
- Últimos 12 meses
- +$4.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $6.6M | 97,12 | 3 311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $201K | 2,96 | 200 878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$5K | -0,07 | 1 | DFE | CA |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3 132 | 45,20% | 23 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 027 | 29,25% | 14 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 770 | 25,54% | 13 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |