ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093204 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.2M
- Posiciones
- 1 886
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 26,75%
- Número efectivo de posiciones
- 6,9
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$13K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$13K
- Últimos 12 meses
- +$823K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 886 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $1K | 0,13 | 27 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $1K | 0,13 | 36 | EC | CA |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $1K | 0,13 | 34 | EC | US |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $1K | 0,13 | 45 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $1K | 0,13 | 8 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $1K | 0,13 | 18 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $1K | 0,13 | 22 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $1K | 0,13 | 13 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $1K | 0,13 | 54 | EC | US |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $1K | 0,13 | 14 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $1K | 0,13 | 74 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $1K | 0,13 | 7 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $1K | 0,13 | 42 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $1K | 0,13 | 11 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $1K | 0,13 | 18 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $1K | 0,12 | 20 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $1K | 0,12 | 40 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $1K | 0,12 | 29 | EC | BM |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $1K | 0,12 | 17 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $1K | 0,12 | 26 | EC | CA |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $1K | 0,12 | 62 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $1K | 0,12 | 44 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $1K | 0,12 | 16 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $1K | 0,12 | 16 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1K | 0,12 | 18 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $1K | 0,12 | 6 | EC | US |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $1K | 0,12 | 16 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $1K | 0,12 | 5 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $1K | 0,12 | 17 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $1K | 0,12 | 41 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $1K | 0,12 | 47 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $1K | 0,12 | 75 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1K | 0,12 | 40 | EC | FR |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $1K | 0,12 | 40 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $1K | 0,12 | 22 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $1K | 0,12 | 49 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $1K | 0,12 | 8 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $1K | 0,12 | 31 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $1K | 0,12 | 9 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $1K | 0,12 | 13 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $1K | 0,12 | 12 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $1K | 0,12 | 19 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $1K | 0,11 | 17 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $1K | 0,11 | 60 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $1K | 0,11 | 37 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $1K | 0,11 | 10 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $1K | 0,11 | 41 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1K | 0,11 | 6 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
Página 4
de 38
Desglose por sector
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendos 4 pagos
$1,07
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,1360 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,1510 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,6440 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,1340 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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