ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093204 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.2M
- Posiciones
- 1 886
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 26,75%
- Número efectivo de posiciones
- 6,9
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$13K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$13K
- Últimos 12 meses
- +$823K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 886 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $1K | 0,11 | 40 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $1K | 0,11 | 20 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $1K | 0,11 | 22 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $1K | 0,11 | 71 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $1K | 0,11 | 28 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $1K | 0,11 | 65 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $1K | 0,11 | 26 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $1K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $1K | 0,11 | 70 | EC | CA |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $1K | 0,11 | 90 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $1K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $1K | 0,11 | 12 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $1K | 0,11 | 17 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $1K | 0,11 | 18 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $1K | 0,11 | 16 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $1K | 0,11 | 14 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $1K | 0,11 | 20 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $1K | 0,11 | 57 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $1K | 0,11 | 48 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $1K | 0,11 | 34 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $1K | 0,11 | 180 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $1K | 0,10 | 17 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $1K | 0,10 | 9 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $1K | 0,10 | 32 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $1K | 0,10 | 37 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $1K | 0,10 | 8 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $1K | 0,10 | 34 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $1K | 0,10 | 11 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $1K | 0,10 | 13 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $1K | 0,10 | 35 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $1K | 0,10 | 38 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $1K | 0,10 | 15 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $1K | 0,10 | 14 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $1K | 0,10 | 37 | EC | US |
| LivaNova plc | — | $1K | 0,10 | 16 | EC | GB |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $1K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $1K | 0,10 | 25 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $1K | 0,10 | 10 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $1K | 0,10 | 25 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $1K | 0,10 | 46 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
Página 5
de 38
Desglose por sector
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendos 4 pagos
$1,07
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,1360 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,1510 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,6440 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,1340 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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