ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093205 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.3M
- Posiciones
- 106
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 55,01%
- Número efectivo de posiciones
- 11,5
- Posiciones superiores al 1%
- 29
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
QB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de junio de 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Volatilidad 1A
- 17,56%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,87
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$925K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$925K
- Últimos 12 meses
- +$2.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 106 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0,11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$485K | -20,77 | 4 043 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 4 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,0770 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,0880 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,1650 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,0380 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 157 035 | 89,78% | 45 968 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200 838 | 8,36% | 4 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $44 673 | 1,86% | 952 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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