ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093206 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.8M
- Posiciones
- 507
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 43,00%
- Número efectivo de posiciones
- 8,6
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$1.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 507 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A O Smith Corp. | 831865209 | $113 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $103 | 0,01 | 4 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $102 | 0,01 | 1 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $89 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $84 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $74 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$540K | -30,25 | 24 528 | DE | US |
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Desglose por sector
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendos 4 pagos
$0,89
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,3360 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,1630 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,2420 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,1450 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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