ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093206 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.8M
- Posiciones
- 507
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 43,00%
- Número efectivo de posiciones
- 8,6
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$1.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 507 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1K | 0,07 | 5 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $1K | 0,07 | 29 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1K | 0,07 | 2 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1K | 0,07 | 20 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $1K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $1K | 0,07 | 26 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $1K | 0,07 | 9 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $1K | 0,07 | 7 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1K | 0,07 | 15 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $1K | 0,06 | 14 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $1K | 0,06 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1K | 0,06 | 2 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $1K | 0,06 | 7 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $1K | 0,06 | 15 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $1K | 0,06 | 17 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $1K | 0,06 | 9 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1K | 0,06 | 22 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $999 | 0,06 | 20 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $996 | 0,06 | 1 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $992 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $984 | 0,06 | 5 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $945 | 0,05 | 5 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $936 | 0,05 | 4 | EC | CH |
| State Street Corp. | 857477103 | $934 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $925 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $916 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $911 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $909 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $906 | 0,05 | 16 | EC | US |
Página 5
de 11
Desglose por sector
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendos 4 pagos
$0,89
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,3360 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,1630 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,2420 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,1450 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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