ProShares Trust (SMN)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014296 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $3.1M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 83,82%
- Número efectivo de posiciones
- 3,4
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.7M
- Últimos 12 meses
- +$2.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1 258 229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791 791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593 844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435 485 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$101K | -3,25 | -1 165 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$152K | -4,90 | -1 828 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
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