ProShares Trust (RXD)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014301 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $5.3M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,89%
- Número efectivo de posiciones
- 4,1
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$607K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$3.4M
- Últimos 12 meses
- +$3.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37,33 | 1 972 124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23,49 | 1 241 039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17,62 | 930 780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12,92 | 682 572 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $60K | 1,14 | -220 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $18K | 0,33 | -2 157 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,34 | -495 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$22K | -0,41 | -1 590 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$29K | -0,54 | -1 088 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$86K | -1,63 | -1 292 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
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