ProShares Trust (SIJ)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014302 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.3M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 82,28%
- Número efectivo de posiciones
- 3,8
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.9M
- Últimos 12 meses
- +$5.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2 398 041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1 509 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1 131 798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829 986 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $24K | 0,39 | -1 793 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $18K | 0,29 | -1 335 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$481K | -7,67 | -2 472 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%