ProShares Trust (DUG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014304 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $29.5M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 66,78%
- Número efectivo de posiciones
- 4,9
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$8.7M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$19.2M
- Últimos 12 meses
- +$22.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6 216 489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3 911 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2 933 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2 151 588 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $618K | 2,10 | -13 729 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$726K | -2,46 | -9 002 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.5M | -5,21 | -6 488 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.9M | -6,41 | -10 612 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.0M | -6,72 | -8 455 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 725 123 | 31,16% | 80 802 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 216 950 | 21,98% | 57 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 697 | 10,81% | 28 042 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503 689 | 9,10% | 23 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414 190 | 7,48% | 19 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338 077 | 6,11% | 15 835 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 630 | 5,32% | 13 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271 145 | 4,90% | 12 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108 202 | 1,95% | 5 068 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29 377 | 0,53% | 1 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 080 | 0,31% | 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14 945 | 0,27% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 270 | 0,08% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |