ProShares Trust (SJB)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018723 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $66.5M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,52%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$36.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$25.6M
- Últimos 12 meses
- -$29.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517 844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325 875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179 231 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$490K | -0,74 | -12 220 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$519K | -0,78 | -2 490 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$903K | -1,36 | -17 033 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3 103 615 | 53,50% | 204 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699 332 | 12,06% | 46 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580 719 | 10,01% | 38 055 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 948 | 7,36% | 28 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389 628 | 6,72% | 25 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181 983 | 3,14% | 12 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179 733 | 3,10% | 11 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151 703 | 2,62% | 10 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25 360 | 0,44% | 1 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18 168 | 0,31% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 335 | 0,21% | 815 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12 112 | 0,21% | 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8 706 | 0,15% | 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 570 | 0,13% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 302 | 0,02% | 86 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45 988 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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