ProShares Trust (EEV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018727 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $3.2M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- -72,16%
- Número efectivo de posiciones
- 0,8
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$5.1M
- Últimos 12 meses
- +$5.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545 231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343 109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257 332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188 710 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.7M | -53,22 | -1 010 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.9M | -59,71 | -1 239 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231 491 | 99,98% | 21 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |