ProShares Trust (FXP)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018731 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.3M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 59,75%
- Número efectivo de posiciones
- 11,2
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$190K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$810K
- Últimos 12 meses
- +$35K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1 338 242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842 143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631 607 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $531K | 8,41 | -1 217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463 179 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $202K | 3,19 | -4 565 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $144K | 2,28 | -1 115 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$65K | -1,03 | -4 999 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$317K | -5,02 | -3 449 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 397 | 35,96% | 10 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245 423 | 31,70% | 9 609 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 640 | 31,34% | 9 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6 871 | 0,89% | 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |