ProShares Trust (BZQ)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000022290 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $3.1M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- -77,85%
- Número efectivo de posiciones
- 2,1
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$510K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$2.0M
- Últimos 12 meses
- -$3.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $607K | 19,68 | 606 889 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $382K | 12,38 | 381 909 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 9,29 | 286 432 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 6,81 | 210 050 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$143K | -4,63 | -152 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$427K | -13,86 | -408 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$848K | -27,50 | -1 119 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.2M | -39,50 | -1 642 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.2M | -40,52 | -977 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Quent Capital, LLC | $278 | 100,00% | 12 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |