ProShares Trust (EPV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000022292 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $14.2M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 36,43%
- Número efectivo de posiciones
- 3,3
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$683K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$6.3M
- Últimos 12 meses
- +$3.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3 176 127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1 998 707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1 499 030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1 099 289 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$969K | -6,83 | -1 190 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.1M | -7,73 | -2 557 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.2M | -15,40 | -2 034 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3.4M | -23,61 | -1 245 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682 978 | 47,92% | 37 371 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448 501 | 31,47% | 24 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293 689 | 20,61% | 16 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |