ProShares Trust (EFO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000022302 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $29.5M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 86,38%
- Número efectivo de posiciones
- 5,1
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.5M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$4.7M
- Últimos 12 meses
- +$8.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120 000 | OTHER | US |
| Valor desconocido | — | $2.2M | 7,40 | 5 110 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.1M | 7,20 | 5 659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2 080 100 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $2.1M | 6,97 | 3 724 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.9M | 6,57 | 1 066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1 308 987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981 741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719 943 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $82K | 0,28 | 11 117 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4 961 103 | 60,63% | 67 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 507 500 | 18,42% | 20 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 039 452 | 12,70% | 14 206 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292 690 | 3,58% | 4 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283 696 | 3,47% | 3 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85 832 | 1,05% | 1 173 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 293 | 0,15% | 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5 471 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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