ProShares Trust (EZJ)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000022304 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $14.3M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 79,52%
- Número efectivo de posiciones
- 5,0
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$374
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$4.9M
- Últimos 12 meses
- +$6.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45 000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46 250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616 659 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $418K | 2,93 | 1 532 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $388K | 2,72 | 1 063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388 058 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $309K | 2,17 | 1 497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291 043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213 432 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$86K | -0,60 | 2 725 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$654K | -4,58 | 3 676 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380 887 | 43,78% | 5 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257 167 | 29,56% | 3 966 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229 090 | 26,33% | 3 533 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 750 | 0,20% | 27 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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