ProShares Trust (URTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000024921 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $352.0M
- Posiciones
- 1 926
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,18%
- Número efectivo de posiciones
- 19,4
- Posiciones superiores al 1%
- 15
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$32.8M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$72.4M
- Últimos 12 meses
- -$246.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 926 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGENXBIO, Inc. | 75901B107 | $12K | 0,00 | 1 760 | EC | US |
| Beyond Meat, Inc. | 08862E109 | $12K | 0,00 | 15 642 | EC | US |
| Honest Co., Inc. (The) | 438333106 | $12K | 0,00 | 3 523 | EC | US |
| Standard BioTools, Inc. | 34385P108 | $12K | 0,00 | 10 704 | EC | US |
| Eve Holding, Inc. | 29970N104 | $12K | 0,00 | 3 567 | EC | US |
| Viemed Healthcare, Inc. | 92663R105 | $12K | 0,00 | 1 248 | EC | CA |
| Keros Therapeutics, Inc. | 492327101 | $12K | 0,00 | 1 085 | EC | US |
| HBT Financial, Inc. | 404111106 | $12K | 0,00 | 426 | EC | US |
| Whitefiber, Inc. | — | $12K | 0,00 | 409 | EC | KY |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | 04683R106 | $12K | 0,00 | 2 604 | EC | US |
| Delcath Systems, Inc. | 24661P807 | $12K | 0,00 | 1 122 | EC | US |
| Strattec Security Corp. | 863111100 | $12K | 0,00 | 151 | EC | US |
| Ranpak Holdings Corp. | 75321W103 | $12K | 0,00 | 1 749 | EC | US |
| Safe Bulkers, Inc. | — | $12K | 0,00 | 1 913 | EC | MH |
| Shoe Carnival, Inc. | 824889109 | $12K | 0,00 | 674 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $12K | 0,00 | 310 | EC | US |
| Zumiez, Inc. | 989817101 | $12K | 0,00 | 484 | EC | US |
| Neurogene, Inc. | 64135M105 | $12K | 0,00 | 420 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd. | — | $12K | 0,00 | 376 | EC | BM |
| B&G Foods, Inc. | 05508R106 | $12K | 0,00 | 2 900 | EC | US |
| Park-Ohio Holdings Corp. | 700666100 | $12K | 0,00 | 363 | EC | US |
| First Bancorp, Inc. (The) | 31866P102 | $12K | 0,00 | 404 | EC | US |
| RMR Group, Inc. (The) | 74967R106 | $12K | 0,00 | 589 | EC | US |
| Chaince Digital Holdings, Inc. | — | $12K | 0,00 | 1 427 | EC | KY |
| BayCom Corp. | 07272M107 | $12K | 0,00 | 380 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos., Inc. | 419596101 | $12K | 0,00 | 502 | EC | US |
| Wabash National Corp. | 929566107 | $12K | 0,00 | 1 468 | EC | US |
| Vuzix Corp. | 92921W300 | $12K | 0,00 | 2 518 | EC | US |
| Puma Biotechnology, Inc. | 74587V107 | $11K | 0,00 | 1 603 | EC | US |
| Fate Therapeutics, Inc. | 31189P102 | $11K | 0,00 | 4 044 | EC | US |
| Microvast Holdings, Inc. | 59516C106 | $11K | 0,00 | 7 408 | EC | US |
| Radiant Logistics, Inc. | 75025X100 | $11K | 0,00 | 1 349 | EC | US |
| Compass Therapeutics, Inc. | 20454B104 | $11K | 0,00 | 4 800 | EC | US |
| Unisys Corp. | 909214306 | $11K | 0,00 | 2 482 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $11K | 0,00 | 783 | EC | US |
| Norwood Financial Corp. | 669549107 | $11K | 0,00 | 373 | EC | US |
| MediaAlpha, Inc. | 58450V104 | $11K | 0,00 | 1 265 | EC | US |
| Timberland Bancorp, Inc. | 887098101 | $11K | 0,00 | 277 | EC | US |
| M-Tron Industries, Inc. | 55380K109 | $11K | 0,00 | 123 | EC | US |
| Atomera, Inc. | 04965B100 | $11K | 0,00 | 1 121 | EC | US |
| AMC Global Media, Inc. | 00164V103 | $11K | 0,00 | 1 149 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J103 | $11K | 0,00 | 4 136 | EC | US |
| Parke Bancorp, Inc. | 700885106 | $11K | 0,00 | 363 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp, Inc. | 664121100 | $11K | 0,00 | 460 | EC | US |
| OraSure Technologies, Inc. | 68554V108 | $11K | 0,00 | 2 586 | EC | US |
| Nathan's Famous, Inc. | 632347100 | $11K | 0,00 | 110 | EC | US |
| MVB Financial Corp. | 553810102 | $11K | 0,00 | 414 | EC | US |
| Westrock Coffee Co. | 96145W103 | $11K | 0,00 | 1 371 | EC | US |
| Citizens Financial Services, Inc. | 174615104 | $11K | 0,00 | 169 | EC | US |
| Encore Energy Corp. | 29259W700 | $11K | 0,00 | 6 857 | EC | CA |
Página 29
de 39
Desglose por sector
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
67,2%
Propietarios institucionales (13F) 43 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
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| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |