ProShares Trust (UBT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000027193 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $64.0M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 91,13%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2.8M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$8.0M
- Últimos 12 meses
- -$70.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582 813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366 759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275 069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201 717 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$662K | -1,03 | 336 887 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$765K | -1,20 | 254 668 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$855K | -1,34 | 212 322 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$949K | -1,48 | 279 851 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.2M | -1,89 | 242 863 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 275 180 | 35,47% | 78 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941 000 | 26,18% | 57 683 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453 924 | 12,63% | 27 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415 905 | 11,57% | 25 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244 650 | 6,81% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207 137 | 5,76% | 12 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19 572 | 0,54% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 467 | 0,40% | 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6 067 | 0,17% | 372 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 065 | 0,14% | 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 077 | 0,11% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 740 | 0,08% | 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2 007 | 0,06% | 123 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 859 | 0,05% | 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 133 | 0,03% | 69 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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