ProShares Trust (UBR)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000028919 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $3.8M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,47%
- Número efectivo de posiciones
- 11,5
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$390K
- Últimos 12 meses
- +$306K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748 285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470 889 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $403K | 10,48 | 1 548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353 167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258 989 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$176K | -4,58 | 2 243 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280 108 | 99,97% | 9 560 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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