ProShares Trust (UPV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000028921 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $14.3M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,52%
- Número efectivo de posiciones
- 6,5
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$104K
- Últimos 12 meses
- +$3.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1 769 454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1 113 501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835 126 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612 426 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $355K | 2,49 | 1 996 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $207K | 1,45 | 2 048 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $192K | 1,35 | 1 460 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$114K | -0,80 | 1 350 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 377 355 | 56,24% | 24 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820 217 | 19,41% | 8 301 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774 666 | 18,33% | 7 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236 297 | 5,59% | 2 391 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 277 | 0,39% | 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 877 | 0,04% | 19 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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