ProShares Trust (UJB)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000031635 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $8.7M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,61%
- Número efectivo de posiciones
- 4,9
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$5.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$12.2M
- Últimos 12 meses
- -$9.9M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2 562 652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1 612 653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1 209 490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886 959 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $24K | 0,28 | 6 104 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4 043 383 | 87,47% | 51 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 062 | 12,53% | 7 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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